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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZH
2501
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
649
+488
| +303% | +US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2502
JD.com
JD
US$341억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
714
-999
| -58% | -US$2.94만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2503
Veeco
VECO
US$26억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
240
+88
| +58% | +US$5.02천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2504
Center Bancorp
CNOB
US$16.5억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
544
-52
| -9% | -US$1.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2505
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
+664
| 신규 | +US$1.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2506
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
205
+89
| +77% | +US$7.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2507
Burford Capital
BUR
US$7.14억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
4,430
+3,179
| +254% | +US$1.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2508
Aaon
AAON
US$58.4억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
143
-406
| -74% | -US$4.75만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2509
Casella Waste Systems
CWST
US$61.2억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
187
-249
| -57% | -US$2.13만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2510
Preformed Line Products
PLPC
US$16.4억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
44
+25
| +132% | +US$8.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2511
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$41.9억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
842
-134
| -14% | -US$2.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2512
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
355
-355
| -50% | -US$1.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2513
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
228
-464
| -67% | -US$3.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2514
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.72억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
248
-17
| -6% | -US$1.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2515
Unitil
UTL
US$10.1억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
340
-102
| -23% | -US$5.29천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2516
PVH
PVH
US$39.9억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
241
+55
| +30% | +US$4.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2517
GRAIL Inc
GRAL
US$62.5억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
262
-159
| -38% | -US$9.36천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2518
Peabody Energy
BTU
US$27.3억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
772
-215
| -22% | -US$5.72천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2519
Microvast
MVST
US$1.88억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
15,222
+926
| +6% | +US$1.43천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2520
First Bancorp
FBP
US$41.3억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
682
-441
| -39% | -US$1.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2521
Skywest
SKYW
US$36.5억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
179
-167
| -48% | -US$1.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2522
Omada Health Inc
OMDA
US$11.8억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
809
-172
| -18% | -US$2.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2523
AMC Global Media
AMCX
US$3.28억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
1,778
+1,249
| +236% | +US$1.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2524
First Advantage
FA
US$36.5억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
981
+703
| +253% | +US$1.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2525
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.3억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
399
+327
| +454% | +US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.