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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Sohu.com
SOHU
US$3.25억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
1,459
-1,375
| -49% | -US$1.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2527
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.3억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
392
+214
| +120% | +US$8.38천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2528
TFI International
TFII
US$91.9억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
123
-71
| -37% | -US$1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2529
Proshares Ultra XRP ETF
UXRP
US$3815만
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
1,777
-1
| -0.1% | -US$17 |
2026 Q1
1분기
|
|
2530
The GEO Group
GEO
US$36.3억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
597
+294
| +97% | +US$6.66천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2531
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27.9억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
1,317
-908
| -41% | -US$1.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2532
Strive Inc
ASST
US$33.5억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
1,614
+1,598
| +9,988% | +US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2533
Movado Group
MOV
US$6.91억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
447
+311
| +229% | +US$9.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2534
Valvoline
VVV
US$40.8억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
444
-162
| -27% | -US$5.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2535
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$97억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
197
-121
| -38% | -US$1.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2536
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
2,025
+486
| +32% | +US$4.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2537
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.6억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
1,473
-2,019
| -58% | -US$1.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2538
Hagerty
HGTY
US$18억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
1,464
-1,608
| -52% | -US$1.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2539
Gerdau
GGB
US$93.2억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
4,310
-8,933
| -67% | -US$3.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2540
NuScale Power
SMR
US$21.6억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
1,736
-932
| -35% | -US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2541
Banner Corp
BANR
US$25.8억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
262
-341
| -57% | -US$2.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2542
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.2억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2543
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
+225
| 신규 | +US$1.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2544
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
107
-8
| -7% | -US$1.05천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2545
AMN Healthcare
AMN
US$19억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
535
+243
| +83% | +US$6.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2546
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
2,617
-3,431
| -57% | -US$2.21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2547
Sensient Technologies
SXT
US$55.9억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
140
-215
| -61% | -US$2.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2548
NovoCure
NVCR
US$16.8억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
1,138
+556
| +96% | +US$8.41천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2549
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.4억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
179
+32
| +22% | +US$2.48천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2550
Colliers International
CIGI
US$47.3억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
183
-130
| -42% | -US$1.31만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.