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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOHU-Symbol
2526
Sohu.com
SOHU
325 Mio. $
17.683 $ ﹤0,01 %
1.459
-1.375
-49 % -19.718 $
2023 Q4
10 Quartale
ROCK-Symbol
2527
Gibraltar Industries
ROCK
1,13 Mrd. $
17.680 $ ﹤0,01 %
392
+214
+120 % +8.385 $
2022 Q2
16 Quartale
TFII-Symbol
2528
TFI International
TFII
9,19 Mrd. $
17.659 $ ﹤0,01 %
123
-71
-37 % -10.024 $
2022 Q3
15 Quartale
UXRP-Symbol
2529
Proshares Ultra XRP ETF
UXRP
38,1 Mio. $
17.646 $ ﹤0,01 %
1.777
-1
-0,1 % -17 $
2026 Q1
1 Quartal
GEO-Symbol
2530
The GEO Group
GEO
3,63 Mrd. $
17.641 $ ﹤0,01 %
597
+294
+97 % +6.664 $
2023 Q3
11 Quartale
CWK-Symbol
2531
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,79 Mrd. $
17.635 $ ﹤0,01 %
1.317
-908
-41 % -12.184 $
2022 Q4
14 Quartale
ASST-Symbol
2532
Strive Inc
ASST
3,35 Mrd. $
17.608 $ ﹤0,01 %
1.614
+1.598
+9.988 % +23.644 $
2026 Q1
1 Quartal
MOV-Symbol
2533
Movado Group
MOV
691 Mio. $
17.572 $ ﹤0,01 %
447
+311
+229 % +9.706 $
2025 Q1
5 Quartale
VVV-Symbol
2534
Valvoline
VVV
4,08 Mrd. $
17.554 $ ﹤0,01 %
444
-162
-27 % -5.633 $
2023 Q4
10 Quartale
ENLT-Symbol
2535
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,7 Mrd. $
17.537 $ ﹤0,01 %
197
-121
-38 % -10.660 $
2025 Q2
4 Quartale
ATEC-Symbol
2536
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
17.517 $ ﹤0,01 %
2.025
+486
+32 % +4.427 $
2024 Q4
6 Quartale
RLJ-Symbol
2537
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,86 Mrd. $
17.454 $ ﹤0,01 %
1.473
-2.019
-58 % -18.887 $
2024 Q4
6 Quartale
HGTY-Symbol
2538
Hagerty
HGTY
1,8 Mrd. $
17.451 $ ﹤0,01 %
1.464
-1.608
-52 % -17.191 $
2024 Q1
9 Quartale
GGB-Symbol
2539
Gerdau
GGB
9,32 Mrd. $
17.413 $ ﹤0,01 %
4.310
-8.933
-67 % -39.694 $
2021 Q4
18 Quartale
SMR-Symbol
2540
NuScale Power
SMR
2,16 Mrd. $
17.411 $ ﹤0,01 %
1.736
-932
-35 % -10.513 $
2024 Q4
6 Quartale
BANR-Symbol
2541
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
17.408 $ ﹤0,01 %
262
-341
-57 % -22.158 $
2025 Q2
4 Quartale
IYT-Symbol
2542
iShares US Transportation ETF
IYT
1,92 Mrd. $
17.350 $ ﹤0,01 %
200
– –
2025 Q1
5 Quartale
FHLC-Symbol
2543
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
17.344 $ ﹤0,01 %
+225
Neu +16.162 $
2026 Q2
0 Quartale
SMTC-Symbol
2544
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
17.319 $ ﹤0,01 %
107
-8
-7 % -1.046 $
2023 Q2
12 Quartale
AMN-Symbol
2545
AMN Healthcare
AMN
1,9 Mrd. $
17.318 $ ﹤0,01 %
535
+243
+83 % +6.268 $
2021 Q4
18 Quartale
GT-Symbol
2546
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
17.273 $ ﹤0,01 %
2.617
-3.431
-57 % -22.073 $
2024 Q2
8 Quartale
SXT-Symbol
2547
Sensient Technologies
SXT
5,59 Mrd. $
17.261 $ ﹤0,01 %
140
-215
-61 % -23.921 $
2023 Q1
13 Quartale
NVCR-Symbol
2548
NovoCure
NVCR
1,68 Mrd. $
17.241 $ ﹤0,01 %
1.138
+556
+96 % +8.413 $
2024 Q1
9 Quartale
CHEF-Symbol
2549
Chefs' Warehouse
CHEF
4,34 Mrd. $
17.203 $ ﹤0,01 %
179
+32
+22 % +2.478 $
2021 Q4
18 Quartale
CIGI-Symbol
2550
Colliers International
CIGI
4,73 Mrd. $
17.163 $ ﹤0,01 %
183
-130
-42 % -13.120 $
2023 Q2
12 Quartale
100 101
102
103 104

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Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .