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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Fiverr
FVRR
293 Mio. $
| 16.584 $ | ﹤0,01 % |
1.607
+1.525
| +1.860 % | +16.207 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2577
Brookdale Senior Living
BKD
2,3 Mrd. $
| 16.572 $ | ﹤0,01 % |
1.030
+398
| +63 % | +5.412 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2578
International Bancshares
IBOC
4,16 Mrd. $
| 16.557 $ | ﹤0,01 % |
218
-837
| -79 % | -60.760 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2579
Jumia Technologies
JMIA
767 Mio. $
| 16.483 $ | ﹤0,01 % |
2.338
-5.050
| -68 % | -35.881 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2580
Satellogic
SATL
615 Mio. $
| 16.479 $ | ﹤0,01 % |
2.881
+220
| +8 % | +1.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2581
Cemex
CX
14,9 Mrd. $
| 16.464 $ | ﹤0,01 % |
1.372
-708
| -34 % | -8.792 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2582
Arvinas
ARVN
485 Mio. $
| 16.462 $ | ﹤0,01 % |
1.981
+233
| +13 % | +2.173 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2583
Cerus
CERS
488 Mio. $
| 16.340 $ | ﹤0,01 % |
5.596
-192
| -3 % | -466 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2584
Bank First Corp
BFC
1,65 Mrd. $
| 16.319 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +15.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2585
EPAM Systems
EPAM
6,89 Mrd. $
| 16.267 $ | ﹤0,01 % |
205
-364
| -64 % | -38.468 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2586
Ultrapar
UGP
6,95 Mrd. $
| 16.266 $ | ﹤0,01 % |
3.240
-3.143
| -49 % | -17.293 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2587
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 16.232 $ | ﹤0,01 % |
1.111
-4.133
| -79 % | -57.791 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2588
USA Compression Partners
USAC
3,59 Mrd. $
| 16.198 $ | ﹤0,01 % |
614
+311
| +103 % | +8.563 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2589
Terreno Realty
TRNO
7,08 Mrd. $
| 16.192 $ | ﹤0,01 % |
250
-188
| -43 % | -12.293 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2590
Liberty Latin America Class A
LILA
1,56 Mrd. $
| 16.182 $ | ﹤0,01 % |
2.064
-1.523
| -42 % | -8.491 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2591
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
108 Mio. $
| 16.158 $ | ﹤0,01 % |
467
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2592
ZipRecruiter
ZIP
367 Mio. $
| 16.152 $ | ﹤0,01 % |
4.307
+2.221
| +106 % | +6.896 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2593
iShares MSCI India ETF
INDA
5,75 Mrd. $
| 16.151 $ | ﹤0,01 % |
327
+302
| +1.208 % | +14.727 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2594
Allegiant Air
ALGT
1,92 Mrd. $
| 16.112 $ | ﹤0,01 % |
137
+41
| +43 % | +3.545 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2595
JBT Marel
JBTM
5,64 Mrd. $
| 16.095 $ | ﹤0,01 % |
111
-33
| -23 % | -4.273 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2596
CAE Inc
CAE
8,19 Mrd. $
| 16.089 $ | ﹤0,01 % |
642
-354
| -36 % | -9.164 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2597
Chimera Investment
CIM
708 Mio. $
| 16.089 $ | ﹤0,01 % |
1.206
+675
| +127 % | +9.036 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2598
Gates Industrial Corp
GTES
6,49 Mrd. $
| 16.055 $ | ﹤0,01 % |
574
-1.399
| -71 % | -35.940 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2599
Twist Bioscience
TWST
10,4 Mrd. $
| 16.048 $ | ﹤0,01 % |
156
-23
| -13 % | -1.497 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2600
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,74 Mrd. $
| 15.982 $ | ﹤0,01 % |
316
-500
| -61 % | -25.247 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
WBG
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .