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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBH-Symbol
2626
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,24 Mrd. $
15.410 $ ﹤0,01 %
326
-1.205
-79 % -61.925 $
2021 Q4
18 Quartale
ARCB-Symbol
2627
ArcBest
ARCB
2,89 Mrd. $
15.360 $ ﹤0,01 %
107
+7
+7 % +911 $
2021 Q4
18 Quartale
CERT-Symbol
2628
Certara
CERT
1,67 Mrd. $
15.360 $ ﹤0,01 %
2.345
+1.932
+468 % +10.889 $
2023 Q4
10 Quartale
BUSE-Symbol
2629
First Busey Corp
BUSE
2,49 Mrd. $
15.342 $ ﹤0,01 %
520
-445
-46 % -12.068 $
2024 Q4
6 Quartale
POST-Symbol
2630
Post Holdings
POST
3,46 Mrd. $
15.269 $ ﹤0,01 %
173
-83
-32 % -8.085 $
2022 Q3
15 Quartale
ENPH-Symbol
2631
Enphase Energy
ENPH
4,11 Mrd. $
15.265 $ ﹤0,01 %
310
+41
+15 % +1.868 $
2021 Q4
18 Quartale
ASPN-Symbol
2632
Aspen Aerogels
ASPN
450 Mio. $
15.260 $ ﹤0,01 %
2.407
+943
+64 % +4.625 $
2026 Q1
1 Quartal
PJT-Symbol
2633
PJT Partners
PJT
3,64 Mrd. $
15.245 $ ﹤0,01 %
101
-14
-12 % -2.158 $
2022 Q4
14 Quartale
LOAR-Symbol
2634
Loar Holdings
LOAR
5,7 Mrd. $
15.235 $ ﹤0,01 %
189
+172
+1.012 % +10.965 $
2025 Q1
5 Quartale
AVNS-Symbol
2635
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
15.226 $ ﹤0,01 %
612
-1.664
-73 % -38.958 $
2021 Q4
18 Quartale
UWMC-Symbol
2636
UWM Holdings
UWMC
549 Mio. $
15.217 $ ﹤0,01 %
6.645
-5.519
-45 % -17.151 $
2024 Q1
9 Quartale
TBLA-Symbol
2637
Taboola.com
TBLA
913 Mio. $
15.215 $ ﹤0,01 %
3.043
+678
+29 % +2.962 $
2024 Q2
8 Quartale
TMAT-Symbol
2638
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
253 Mio. $
15.212 $ ﹤0,01 %
484
-484
-50 % -13.437 $
2024 Q1
9 Quartale
ESGV-Symbol
2639
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
15.208 $ ﹤0,01 %
115
– –
2025 Q4
2 Quartale
UEC-Symbol
2640
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
15.180 $ ﹤0,01 %
1.424
-262
-16 % -3.516 $
2023 Q3
11 Quartale
JRS-Symbol
2641
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
213 Mio. $
15.174 $ ﹤0,01 %
1.800
– –
2022 Q4
14 Quartale
SABR-Symbol
2642
Sabre
SABR
654 Mio. $
15.158 $ ﹤0,01 %
7.253
+2.850
+65 % +4.994 $
2024 Q4
6 Quartale
MYGN-Symbol
2643
Myriad Genetics
MYGN
605 Mio. $
15.102 $ ﹤0,01 %
2.645
-7.671
-74 % -34.819 $
2022 Q3
15 Quartale
BNT-Symbol
2644
Brookfield Wealth Solutions
BNT
11,3 Mrd. $
15.059 $ ﹤0,01 %
353
-484
-58 % -21.696 $
2025 Q3
3 Quartale
EDU-Symbol
2645
New Oriental
EDU
8,98 Mrd. $
14.967 $ ﹤0,01 %
326
-214
-40 % -10.878 $
2022 Q3
15 Quartale
TNXP-Symbol
2646
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
91,1 Mio. $
14.967 $ ﹤0,01 %
1.173
+797
+212 % +10.284 $
2025 Q4
2 Quartale
EGHT-Symbol
2647
8x8 Inc
EGHT
325 Mio. $
14.953 $ ﹤0,01 %
8.744
-416
-5 % -837 $
2022 Q3
15 Quartale
CCSI-Symbol
2648
Consensus Cloud Solutions
CCSI
675 Mio. $
14.917 $ ﹤0,01 %
391
+121
+45 % +3.623 $
2024 Q4
6 Quartale
SHO-Symbol
2649
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,36 Mrd. $
14.850 $ ﹤0,01 %
1.297
-961
-43 % -10.087 $
2025 Q2
4 Quartale
GTLS-Symbol
2650
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
14.836 $ ﹤0,01 %
71
-35
-33 % -7.270 $
2024 Q4
6 Quartale
104 105
106
107 108

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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .