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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Amer Sports
AS
16,4 Mrd. $
| 14.247 $ | ﹤0,01 % |
421
-340
| -45 % | -11.912 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2677
TWFG Inc
TWFG
351 Mio. $
| 14.238 $ | ﹤0,01 % |
+592
| Neu | +11.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2678
CONMED
CNMD
1,41 Mrd. $
| 14.237 $ | ﹤0,01 % |
435
+205
| +89 % | +7.380 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2679
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 14.166 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2680
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| 14.155 $ | ﹤0,01 % |
675
-341
| -34 % | -7.929 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2681
Columbus McKinnon
CMCO
432 Mio. $
| 14.101 $ | ﹤0,01 % |
932
-992
| -52 % | -14.774 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2682
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,98 Mrd. $
| 14.099 $ | ﹤0,01 % |
443
-795
| -64 % | -30.984 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2683
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
978 Mio. $
| 14.055 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2684
Energy Fuels
UUUU
2,18 Mrd. $
| 14.051 $ | ﹤0,01 % |
969
-50
| -5 % | -919 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2685
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
| 14.028 $ | ﹤0,01 % |
377
-105
| -22 % | -3.391 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
MRX
2686
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
4,99 Mrd. $
| 14.018 $ | ﹤0,01 % |
230
-781
| -77 % | -42.983 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2687
Getty Realty Corp
GTY
1,88 Mrd. $
| 14.010 $ | ﹤0,01 % |
420
-685
| -62 % | -22.724 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2688
Genius Sports
GENI
1,69 Mrd. $
| 13.998 $ | ﹤0,01 % |
2.310
+801
| +53 % | +4.146 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2689
UMH Properties
UMH
1,31 Mrd. $
| 13.929 $ | ﹤0,01 % |
920
+480
| +109 % | +7.346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2690
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
| 13.887 $ | ﹤0,01 % |
429
+346
| +417 % | +8.342 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2691
Crescent Energy
CRGY
5,78 Mrd. $
| 13.865 $ | ﹤0,01 % |
1.412
+180
| +15 % | +2.200 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2692
Upbound Group
UPBD
988 Mio. $
| 13.857 $ | ﹤0,01 % |
653
+296
| +83 % | +5.533 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2693
Idaho Strategic Resources
IDR
326 Mio. $
| 13.854 $ | ﹤0,01 % |
423
-30
| -7 % | -1.166 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2694
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
| 13.853 $ | ﹤0,01 % |
390
+269
| +222 % | +8.449 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2695
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
| 13.842 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +13.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2696
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 13.824 $ | ﹤0,01 % |
755
+407
| +117 % | +6.254 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2697
TPG
TPG
7,43 Mrd. $
| 13.817 $ | ﹤0,01 % |
341
-442
| -56 % | -18.586 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2698
Arrow Financial
AROW
713 Mio. $
| 13.814 $ | ﹤0,01 % |
337
-342
| -50 % | -12.689 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2699
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,17 Mrd. $
| 13.801 $ | ﹤0,01 % |
2.355
-1.491
| -39 % | -9.054 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2700
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 13.787 $ | ﹤0,01 % |
227
+54
| +31 % | +2.362 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
WBG
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .