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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
O-I Glass
OI
990 Mio. $
| 13.269 $ | ﹤0,01 % |
1.378
-9.660
| -88 % | -90.891 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2727
Curbline Properties
CURB
3,45 Mrd. $
| 13.225 $ | ﹤0,01 % |
435
+67
| +18 % | +1.912 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2728
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 13.218 $ | ﹤0,01 % |
107
-226
| -68 % | -24.307 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2729
Definium Therapeutics
DFTX
4,79 Mrd. $
| 13.217 $ | ﹤0,01 % |
281
-14
| -5 % | -346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2730
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 13.171 $ | ﹤0,01 % |
1.232
-1.211
| -50 % | -13.548 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2731
QuantumScape Corp
QS
2,41 Mrd. $
| 13.163 $ | ﹤0,01 % |
1.741
-1.026
| -37 % | -7.695 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2732
Boot Barn
BOOT
3,46 Mrd. $
| 13.142 $ | ﹤0,01 % |
80
+3
| +4 % | +487 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2733
Orchid Island Capital
ORC
973 Mio. $
| 13.097 $ | ﹤0,01 % |
1.879
-186
| -9 % | -1.282 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2734
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
| 13.096 $ | ﹤0,01 % |
132
-10
| -7 % | -1.092 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2735
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,04 Mrd. $
| 13.094 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +13.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2736
Silgan Holdings
SLGN
4,12 Mrd. $
| 13.082 $ | ﹤0,01 % |
282
-381
| -57 % | -15.226 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2737
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
| 13.082 $ | ﹤0,01 % |
1.699
-6.321
| -79 % | -53.016 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2738
Dine Brands
DIN
404 Mio. $
| 13.068 $ | ﹤0,01 % |
364
+153
| +73 % | +4.571 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2739
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,1 Mrd. $
| 13.066 $ | ﹤0,01 % |
501
-344
| -41 % | -8.578 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2740
Lennar Class B
LEN.B
19,8 Mrd. $
| 13.060 $ | ﹤0,01 % |
147
-33
| -18 % | -2.882 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2741
Bank of Marin Bancorp
BMRC
451 Mio. $
| 13.048 $ | ﹤0,01 % |
471
-90
| -16 % | -2.348 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2742
Crocs
CROX
5,7 Mrd. $
| 13.030 $ | ﹤0,01 % |
108
-268
| -71 % | -29.285 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2743
AngioDynamics
ANGO
512 Mio. $
| 13.010 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+869
| +663 % | +9.892 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2744
Northern Oil and Gas
NOG
3,03 Mrd. $
| 12.974 $ | ﹤0,01 % |
715
+428
| +149 % | +10.146 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2745
Middlesex Water
MSEX
1,06 Mrd. $
| 12.973 $ | ﹤0,01 % |
231
-166
| -42 % | -8.730 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2746
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 12.940 $ | ﹤0,01 % |
946
-3.606
| -79 % | -45.189 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2747
Adient
ADNT
1,29 Mrd. $
| 12.884 $ | ﹤0,01 % |
701
-261
| -27 % | -5.579 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2748
Alkami Technology
ALKT
1,68 Mrd. $
| 12.864 $ | ﹤0,01 % |
710
+108
| +18 % | +1.783 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2749
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,28 Mrd. $
| 12.778 $ | ﹤0,01 % |
203
+180
| +783 % | +11.500 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2750
Insteel Industries
IIIN
543 Mio. $
| 12.775 $ | ﹤0,01 % |
423
+143
| +51 % | +4.099 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .