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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,15 Mrd. $
| 12.327 $ | ﹤0,01 % |
39
+6
| +18 % | +1.414 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2777
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 12.315 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2778
A10 Networks
ATEN
1,87 Mrd. $
| 12.254 $ | ﹤0,01 % |
328
+93
| +40 % | +2.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2779
Lazard
LAZ
3,67 Mrd. $
| 12.246 $ | ﹤0,01 % |
292
-114
| -28 % | -5.219 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2780
Hyatt Hotels
H
16,2 Mrd. $
| 12.211 $ | ﹤0,01 % |
63
-86
| -58 % | -15.063 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2781
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,68 Mrd. $
| 12.201 $ | ﹤0,01 % |
2.574
-1.631
| -39 % | -6.696 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2782
Ingram Micro Holding
INGM
6,55 Mrd. $
| 12.152 $ | ﹤0,01 % |
443
-39
| -8 % | -1.095 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2783
Beta Technologies Inc
BETA
4,64 Mrd. $
| 12.128 $ | ﹤0,01 % |
+724
| Neu | +12.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2784
ARKO Corp
ARKO
431 Mio. $
| 12.117 $ | ﹤0,01 % |
1.509
+486
| +48 % | +3.408 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2785
Cass Information Systems
CASS
706 Mio. $
| 12.111 $ | ﹤0,01 % |
236
-149
| -39 % | -7.062 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2786
Customers Bancorp
CUBI
2,9 Mrd. $
| 12.102 $ | ﹤0,01 % |
153
-10
| -6 % | -756 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2787
iShares MSCI Israel ETF
EIS
886 Mio. $
| 12.071 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2788
Matthews International
MATW
594 Mio. $
| 12.061 $ | ﹤0,01 % |
448
-278
| -38 % | -7.470 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2789
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,63 Mrd. $
| 12.034 $ | ﹤0,01 % |
236
-18
| -7 % | -978 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2790
Oxford Industries
OXM
412 Mio. $
| 12.031 $ | ﹤0,01 % |
345
+280
| +431 % | +11.646 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2791
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 12.027 $ | ﹤0,01 % |
211
-61
| -22 % | -3.394 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2792
GXO Logistics
GXO
5,66 Mrd. $
| 12.018 $ | ﹤0,01 % |
237
-85
| -26 % | -4.402 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2793
Novavax
NVAX
1,55 Mrd. $
| 11.991 $ | ﹤0,01 % |
1.273
+920
| +261 % | +8.244 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2794
Madison Square Garden
MSGE
3,63 Mrd. $
| 11.972 $ | ﹤0,01 % |
148
+53
| +56 % | +3.615 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2795
FinVolution Group
FINV
680 Mio. $
| 11.951 $ | ﹤0,01 % |
2.495
-501
| -17 % | -2.478 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2796
Banco Macro
BMA
3,96 Mrd. $
| 11.944 $ | ﹤0,01 % |
129
-105
| -45 % | -8.620 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2797
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
88,6 Mio. $
| 11.940 $ | ﹤0,01 % |
579
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2798
Dream Finders Homes
DFH
933 Mio. $
| 11.928 $ | ﹤0,01 % |
691
+475
| +220 % | +6.984 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2799
Endeavour Silver
EXK
2,22 Mrd. $
| 11.890 $ | ﹤0,01 % |
1.436
-457
| -24 % | -4.253 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2800
TaskUs
TASK
782 Mio. $
| 11.854 $ | ﹤0,01 % |
2.533
+1.991
| +367 % | +12.082 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .