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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,15 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
39
+6
| +18% | +US$ 1,41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2777
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2778
A10 Networks
ATEN
US$ 1,87 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
328
+93
| +40% | +US$ 2,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2779
Lazard
LAZ
US$ 3,67 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
292
-114
| -28% | -US$ 5,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2780
Hyatt Hotels
H
US$ 16,2 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
63
-86
| -58% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2781
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,68 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
2.574
-1.631
| -39% | -US$ 6,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2782
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,55 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
443
-39
| -8% | -US$ 1,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2783
Beta Technologies Inc
BETA
US$ 4,64 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
+724
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2784
ARKO Corp
ARKO
US$ 431 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
1.509
+486
| +48% | +US$ 3,41 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2785
Cass Information Systems
CASS
US$ 706 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
236
-149
| -39% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2786
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,9 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
153
-10
| -6% | -US$ 756 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2787
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 886 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2788
Matthews International
MATW
US$ 594 mi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
448
-278
| -38% | -US$ 7,47 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2789
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,63 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
236
-18
| -7% | -US$ 978 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2790
Oxford Industries
OXM
US$ 412 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
345
+280
| +431% | +US$ 11,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2791
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
211
-61
| -22% | -US$ 3,39 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2792
GXO Logistics
GXO
US$ 5,66 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
237
-85
| -26% | -US$ 4,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2793
Novavax
NVAX
US$ 1,55 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.273
+920
| +261% | +US$ 8,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2794
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,63 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
148
+53
| +56% | +US$ 3,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2795
FinVolution Group
FINV
US$ 680 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
2.495
-501
| -17% | -US$ 2,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2796
Banco Macro
BMA
US$ 3,96 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
129
-105
| -45% | -US$ 8,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2797
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$ 88,6 mi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
579
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2798
Dream Finders Homes
DFH
US$ 933 mi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
691
+475
| +220% | +US$ 6,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2799
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,22 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
1.436
-457
| -24% | -US$ 4,25 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2800
TaskUs
TASK
US$ 782 mi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
2.533
+1.991
| +367% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.