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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,08 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
90
-150
| -63% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2802
Central Pacific Financial
CPF
US$ 971 mi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
310
-1.437
| -82% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2803
RPC Inc
RES
US$ 1,41 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
2.030
-707
| -26% | -US$ 4,93 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2804
Rapid7
RPD
US$ 1,21 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
1.460
+835
| +134% | +US$ 5,54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2805
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,31 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
483
-2.000
| -81% | -US$ 55,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2806
SunCoke Energy
SXC
US$ 833 mi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
1.465
+218
| +17% | +US$ 1,68 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2807
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,7 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
5.588
+1.608
| +40% | +US$ 4,48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2808
Carter Bankshares
CARE
US$ 715 mi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
346
-136
| -28% | -US$ 3,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2809
NextNav
NN
US$ 1,9 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
660
-865
| -57% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2810
IDT Corp
IDT
US$ 2,03 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
202
+137
| +211% | +US$ 7,25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2811
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,57 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
592
+402
| +212% | +US$ 7,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2812
Prospect Capital
PSEC
US$ 795 mi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
5.074
+2.059
| +68% | +US$ 5,07 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2813
LGI Homes
LGIH
US$ 980 mi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
184
-18
| -9% | -US$ 860 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2814
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,43 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
310
-131
| -30% | -US$ 4,45 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2815
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,03 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
387
+106
| +38% | +US$ 3,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2816
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,69 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
440
-1.032
| -70% | -US$ 28,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2817
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$ 238 mi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2818
Steven Madden
SHOO
US$ 3,13 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
277
-460
| -62% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2819
Graham Corp
GHM
US$ 801 mi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
94
+35
| +59% | +US$ 3,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2820
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 205 mi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
2.729
+1.998
| +273% | +US$ 7,38 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2821
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2822
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,36 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
240
+10
| +4% | +US$ 441 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2823
CVR Energy
CVI
US$ 6,23 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
419
-683
| -62% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2824
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,37 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
390
+3
| +0,8% | +US$ 96 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2825
Apogee Enterprises
APOG
US$ 921 mi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
252
-53
| -17% | -US$ 1,98 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.