EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,29 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
472
+19
| +4% | +US$ 469 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2827
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 633 mi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2828
Grindr
GRND
US$ 2,41 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
723
+20
| +3% | +US$ 317 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2829
Life360
LIF
US$ 3,86 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
277
-64
| -19% | -US$ 3,13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2830
Ziff Davis
ZD
US$ 1,7 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
196
+2
| +1% | +US$ 109 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2831
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
284
+190
| +202% | +US$ 9,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2832
Vir Biotechnology
VIR
US$ 2,09 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
985
-65
| -6% | -US$ 650 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2833
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,92 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
389
-31
| -7% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2834
Arrow Financial
AROW
US$ 713 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
298
-39
| -12% | -US$ 1,53 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2835
Mobileye
MBLY
US$ 4,87 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.484
+1.019
| +219% | +US$ 8,74 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2836
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
57
+3
| +6% | +US$ 488 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2837
Icahn Enterprises
IEP
US$ 3,6 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.623
-130
| -7% | -US$ 938 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2838
Mattel
MAT
US$ 4,39 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
864
+324
| +60% | +US$ 4,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2839
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,12 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
35
-4
| -10% | -US$ 1,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2840
Karat Packaging
KRT
US$ 669 mi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
208
+8
| +4% | +US$ 357 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2841
QuidelOrtho
QDEL
US$ 734 mi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
1.037
+58
| +6% | +US$ 851 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2842
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
+242
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2843
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 333 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+1.099
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2844
Cemex
CX
US$ 15,5 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
1.136
-236
| -17% | -US$ 2,66 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2845
RxSight
RXST
US$ 190 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
2.203
-836
| -28% | -US$ 4,91 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2846
Red River Bancshares
RRBI
US$ 682 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
108
+10
| +10% | +US$ 1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2847
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,23 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
342
+52
| +18% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2848
Barrett Business Services
BBSI
US$ 717 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
355
-35
| -9% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2849
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 544 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
286
-939
| -77% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2850
Colliers International
CIGI
US$ 4,85 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
119
-64
| -35% | -US$ 6,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.