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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
| 11.510 $ | ﹤0,01 % |
+279
| Neu | +11.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2827
C3.ai
AI
2,06 Mrd. $
| 11.463 $ | ﹤0,01 % |
1.261
+66
| +6 % | +627 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2828
LTC Properties
LTC
2,37 Mrd. $
| 11.458 $ | ﹤0,01 % |
298
+24
| +9 % | +912 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2829
Origin Bancorp
OBK
1,61 Mrd. $
| 11.406 $ | ﹤0,01 % |
223
-325
| -59 % | -15.298 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2830
Sylvamo
SLVM
1,3 Mrd. $
| 11.378 $ | ﹤0,01 % |
301
-142
| -32 % | -5.762 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2831
Verra Mobility
VRRM
470 Mio. $
| 11.370 $ | ﹤0,01 % |
2.675
+1.814
| +211 % | +19.148 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2832
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
187 Mio. $
| 11.320 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2833
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF February
FEBP
29,8 Mio. $
| 11.291 $ | ﹤0,01 % |
332
-141
| -30 % | -4.698 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2834
CRA International
CRAI
1,27 Mrd. $
| 11.241 $ | ﹤0,01 % |
79
+10
| +14 % | +1.504 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2835
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,96 Mrd. $
| 11.227 $ | ﹤0,01 % |
166
+74
| +80 % | +4.972 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2836
Allogene Therapeutics
ALLO
418 Mio. $
| 11.213 $ | ﹤0,01 % |
5.391
-980
| -15 % | -2.152 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2837
Upstart Holdings
UPST
2,24 Mrd. $
| 11.195 $ | ﹤0,01 % |
316
+212
| +204 % | +6.533 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2838
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,94 Mrd. $
| 11.182 $ | ﹤0,01 % |
744
+318
| +75 % | +6.210 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2839
TripAdvisor
TRIP
1,08 Mrd. $
| 11.174 $ | ﹤0,01 % |
815
+109
| +15 % | +1.233 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2840
Ceco Environmental
CECO
2,8 Mrd. $
| 11.161 $ | ﹤0,01 % |
123
+5
| +4 % | +395 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2841
Sprout Social
SPT
773 Mio. $
| 11.143 $ | ﹤0,01 % |
1.476
+1.068
| +262 % | +6.950 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2842
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
270 Mio. $
| 11.130 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2843
Keros Therapeutics
KROS
225 Mio. $
| 11.118 $ | ﹤0,01 % |
1.039
+803
| +340 % | +8.945 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2844
German American Bancorp
GABC
1,92 Mrd. $
| 11.105 $ | ﹤0,01 % |
234
+27
| +13 % | +1.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2845
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 11.088 $ | ﹤0,01 % |
469
-1.049
| -69 % | -23.560 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2846
Paymentus
PAY
4,1 Mrd. $
| 11.065 $ | ﹤0,01 % |
458
-482
| -51 % | -11.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2847
Urban Edge Properties
UE
2,43 Mrd. $
| 11.051 $ | ﹤0,01 % |
483
-580
| -55 % | -12.789 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2848
SolarEdge
SEDG
1,95 Mrd. $
| 11.045 $ | ﹤0,01 % |
189
-130
| -41 % | -6.811 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2849
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,15 Mrd. $
| 11.030 $ | ﹤0,01 % |
453
+111
| +32 % | +2.414 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2850
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,05 Mrd. $
| 11.023 $ | ﹤0,01 % |
956
-876
| -48 % | -8.919 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .