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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
| 10.596 $ | ﹤0,01 % |
468
-180
| -28 % | -4.076 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2877
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
932 Mio. $
| 10.578 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2878
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,98 Mrd. $
| 10.563 $ | ﹤0,01 % |
366
+119
| +48 % | +2.878 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2879
VTEX
VTEX
658 Mio. $
| 10.560 $ | ﹤0,01 % |
2.640
+570
| +28 % | +2.172 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2880
Talos Energy
TALO
3,1 Mrd. $
| 10.549 $ | ﹤0,01 % |
817
-5.017
| -86 % | -74.829 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2881
Red Violet
RDVT
1,29 Mrd. $
| 10.450 $ | ﹤0,01 % |
164
+13
| +9 % | +615 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2882
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 10.430 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+195
| +24 % | +2.104 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2883
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
12,5 Mrd. $
| 10.430 $ | ﹤0,01 % |
179
+104
| +139 % | +5.349 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2884
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
| 10.429 $ | ﹤0,01 % |
335
-896
| -73 % | -25.337 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2885
GeoPark
GPRK
724 Mio. $
| 10.401 $ | ﹤0,01 % |
1.143
-555
| -33 % | -5.404 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2886
Karman Holdings
KRMN
4,9 Mrd. $
| 10.383 $ | ﹤0,01 % |
208
-211
| -50 % | -13.641 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2887
Trustco Bank Corp NY
TRST
960 Mio. $
| 10.378 $ | ﹤0,01 % |
189
-633
| -77 % | -31.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2888
Fermi Inc
FRMI
1,63 Mrd. $
| 10.378 $ | ﹤0,01 % |
1.133
+427
| +60 % | +2.700 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2889
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 10.366 $ | ﹤0,01 % |
265
+121
| +84 % | +4.283 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2890
Immunovant
IMVT
5,82 Mrd. $
| 10.365 $ | ﹤0,01 % |
269
-210
| -44 % | -6.398 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2891
Joby Aviation
JOBY
4,67 Mrd. $
| 10.365 $ | ﹤0,01 % |
1.162
-2.461
| -68 % | -23.782 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2892
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 10.357 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2893
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
| 10.348 $ | ﹤0,01 % |
105
-105
| -50 % | -9.475 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2894
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 10.211 $ | ﹤0,01 % |
118
+39
| +49 % | +3.329 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2895
National Vision
EYE
1,41 Mrd. $
| 10.190 $ | ﹤0,01 % |
536
-1.995
| -79 % | -40.671 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2896
Larimar Therapeutics
LRMR
233 Mio. $
| 10.190 $ | ﹤0,01 % |
3.341
+1.635
| +96 % | +6.492 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2897
MediaAlpha
MAX
629 Mio. $
| 10.182 $ | ﹤0,01 % |
810
-451
| -36 % | -4.257 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2898
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
489 Mio. $
| 10.179 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2899
Community Healthcare Trust
CHCT
370 Mio. $
| 10.164 $ | ﹤0,01 % |
556
+66
| +13 % | +1.146 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2900
Ziff Davis
ZD
1,98 Mrd. $
| 10.159 $ | ﹤0,01 % |
194
-248
| -56 % | -11.220 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .