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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 10.149 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +9.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2902
Ondas Inc
ONDS
3,59 Mrd. $
| 10.111 $ | ﹤0,01 % |
1.227
-1.893
| -61 % | -18.677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2903
Grindr
GRND
2,28 Mrd. $
| 10.102 $ | ﹤0,01 % |
703
-209
| -23 % | -2.706 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2904
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| 10.100 $ | ﹤0,01 % |
372
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2905
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
34,5 Mio. $
| 10.073 $ | ﹤0,01 % |
+397
| Neu | +10.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2906
Liquidia Corp
LQDA
3,92 Mrd. $
| 10.047 $ | ﹤0,01 % |
126
-176
| -58 % | -9.433 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2907
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,47 Mrd. $
| 10.044 $ | ﹤0,01 % |
30
-20
| -40 % | -6.331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2908
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 10.016 $ | ﹤0,01 % |
1.299
-831
| -39 % | -6.407 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2909
Oric Pharmaceuticals
ORIC
929 Mio. $
| 9.996 $ | ﹤0,01 % |
923
+625
| +210 % | +5.667 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2910
Strata Critical Medical Inc
SRTA
421 Mio. $
| 9.991 $ | ﹤0,01 % |
1.896
+1.823
| +2.497 % | +9.590 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2911
Innventure Inc
INV
25,3 Mio. $
| 9.977 $ | ﹤0,01 % |
1.968
-171
| -8 % | -1.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2912
Infinity Natural Resources
INR
271 Mio. $
| 9.969 $ | ﹤0,01 % |
785
+283
| +56 % | +4.209 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2913
Boston Omaha
BOC
380 Mio. $
| 9.957 $ | ﹤0,01 % |
730
+112
| +18 % | +1.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2914
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,34 Mrd. $
| 9.954 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2915
Cleveland-Cliffs
CLF
7,63 Mrd. $
| 9.952 $ | ﹤0,01 % |
1.060
-347
| -25 % | -3.816 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2916
Shoals Technologies Group
SHLS
1,23 Mrd. $
| 9.940 $ | ﹤0,01 % |
1.004
-922
| -48 % | -8.370 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2917
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,41 Mrd. $
| 9.845 $ | ﹤0,01 % |
137
-70
| -34 % | -4.528 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2918
Ibotta
IBTA
981 Mio. $
| 9.838 $ | ﹤0,01 % |
288
+46
| +19 % | +1.535 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2919
Equinox Gold
EQX
11,7 Mrd. $
| 9.836 $ | ﹤0,01 % |
1.012
-985
| -49 % | -12.705 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2920
Hafnia
HAFN
5,77 Mrd. $
| 9.834 $ | ﹤0,01 % |
1.481
+1.344
| +981 % | +10.881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2921
Callaway Golf Company
CALY
2,55 Mrd. $
| 9.808 $ | ﹤0,01 % |
522
-1.074
| -67 % | -16.836 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2922
Universal Corp
UVV
970 Mio. $
| 9.808 $ | ﹤0,01 % |
188
-309
| -62 % | -16.459 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2923
Hawaiian Electric Industries
HE
1,42 Mrd. $
| 9.795 $ | ﹤0,01 % |
724
-2.632
| -78 % | -37.512 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2924
Artesian Resources
ARTNA
351 Mio. $
| 9.789 $ | ﹤0,01 % |
288
-15
| -5 % | -485 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2925
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
| 9.787 $ | ﹤0,01 % |
109
-396
| -78 % | -37.811 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .