EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1303万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$1166万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$725万 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+$594万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$1255万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1188万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1103万 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$325万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$259万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.03% |
| 2 | 情報技術 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $9,726 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
2902
National Health Investors
NHI
$35億
| $9,714 | ﹤0.01% |
148
-100
| -40% | -$7,343 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2903
Dakota Gold
DC
$7.98億
| $9,701 | ﹤0.01% |
1,593
+1,296
| +436% | +$7,132 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2904
GXO Logistics
GXO
$62.4億
| $9,690 | ﹤0.01% |
218
-19
| -8% | -$923 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2905
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$13.8億
| $9,690 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2906
Custom Truck One Source
CTOS
$21.2億
| $9,684 | ﹤0.01% |
1,063
-102
| -9% | -$1,011 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2907
LegalZoom.com
LZ
$8.65億
| $9,666 | ﹤0.01% |
1,723
-650
| -27% | -$4,250 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2908
Cerence
CRNC
$3.69億
| $9,647 | ﹤0.01% |
1,232
-1,136
| -48% | -$9,928 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2909
PayPay
PAYP
$101億
| $9,624 | ﹤0.01% |
+613
| 新規 | +$9,735 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2910
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.7億
| $9,599 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$9,609 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2911
Carter's
CRI
$11.7億
| $9,579 | ﹤0.01% |
306
-50
| -14% | -$1,788 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2912
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
$2.64億
| $9,543 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2913
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.1億
| $9,535 | ﹤0.01% |
139
+2
| +1% | +$143 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2914
National Vision
EYE
$14.2億
| $9,533 | ﹤0.01% |
582
+46
| +9% | +$872 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2915
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.3億
| $9,513 | ﹤0.01% |
+350
| 新規 | +$1.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2916
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
$3.49億
| $9,508 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
2917
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.85億
| $9,503 | ﹤0.01% |
1,206
+780
| +183% | +$7,388 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2918
Caleres
CAL
$4.38億
| $9,501 | ﹤0.01% |
780
+284
| +57% | +$3,582 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2919
Boston Omaha
BOC
$4.1億
| $9,465 | ﹤0.01% |
732
+2
| +0.3% | +$28 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2920
Turning Point Brands
TPB
$13.2億
| $9,452 | ﹤0.01% |
161
+53
| +49% | +$4,153 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2921
Service Properties Trust
SVC
$6.75億
| $9,447 | ﹤0.01% |
1,467
-12
| -0.8% | -$94 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2922
Elemental Royalty Corp
ELE
$12.2億
| $9,435 | ﹤0.01% |
+494
| 新規 | +$9,372 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2923
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$7.16億
| $9,433 | ﹤0.01% |
343
+286
| +502% | +$8,584 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2924
Aurora
AUR
$89.1億
| $9,430 | ﹤0.01% |
1,702
-581
| -25% | -$3,654 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2925
Sharplink Inc
SBET
$13.6億
| $9,428 | ﹤0.01% |
+1,016
| 新規 | +$7,415 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは4,711銘柄を保有し、保有額は$31.1億でした。前四半期の$29.7億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに320銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,215銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、保有株数は15,850株、評価額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を売却しました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、株数は15,850株、評価額は$152万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1303万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.1億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに320件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$31.1億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。