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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Tencent Music
TME
$138億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,319
-586
| -31% | -$5,351 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2852
Primoris Services
PRIM
$35.8億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
111
-2,345
| -95% | -$30.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2853
ePlus
PLUS
$25.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
132
-66
| -33% | -$5,489 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2854
Roadzen
RDZN
$9624万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
7,510
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2855
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.6億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
2856
Merchants Bancorp
MBIN
$22.8億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
219
-391
| -64% | -$1.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2857
Inogen
INGN
$1.88億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
1,693
+684
| +68% | +$4,526 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2858
Cinemark Holdings
CNK
$45.2億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
344
-210
| -38% | -$6,233 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2859
AtriCure
ATRC
$31.1億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
390
+204
| +110% | +$5,740 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2860
Liberty Global Class C
LBTYK
$25.6億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
992
-68
| -6% | -$787 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2861
Santander
BSBR
$361億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
2,072
-3,732
| -64% | -$2.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2862
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$18.6億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
1,373
-247
| -15% | -$1,577 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2863
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.34億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2864
Daily Journal
DJCO
$8.38億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
18
+3
| +20% | +$1,560 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2865
The Honest Company
HNST
$5.11億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
2,950
+348
| +13% | +$1,173 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2866
Piper Sandler
PIPR
$45.9億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
149
-201
| -57% | -$1.63万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2867
Vident International Equity Strategy
VIDI
$4.33億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
276
+260
| +1,625% | +$1.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2868
Cathay General Bancorp
CATY
$43.2億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
173
-388
| -69% | -$2.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2869
LendingTree
TREE
$3.69億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
242
-90
| -27% | -$3,638 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2870
Vir Biotechnology
VIR
$18.7億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
1,050
-494
| -32% | -$4,700 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2871
WPP
WPP
$56.7億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
690
+183
| +36% | +$3,260 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2872
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
$1.01億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+545
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2873
SandRidge Energy
SD
$5.48億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
779
-368
| -32% | -$5,487 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2874
WisdomTree
WT
$31.8億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
629
-764
| -55% | -$1.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2875
Lemonade
LMND
$34.9億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
163
+3
| +2% | +$175 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。