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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Tencent Music
TME
US$ 13,8 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.319
-586
| -31% | -US$ 5,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2852
Primoris Services
PRIM
US$ 3,58 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
111
-2.345
| -95% | -US$ 308 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2853
ePlus
PLUS
US$ 2,52 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
132
-66
| -33% | -US$ 5,49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2854
Roadzen
RDZN
US$ 96,2 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
7.510
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2855
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 160 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2856
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,28 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
219
-391
| -64% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2857
Inogen
INGN
US$ 188 mi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
1.693
+684
| +68% | +US$ 4,53 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2858
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,52 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
344
-210
| -38% | -US$ 6,23 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2859
AtriCure
ATRC
US$ 3,11 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
390
+204
| +110% | +US$ 5,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2860
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,56 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
992
-68
| -6% | -US$ 787 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2861
Santander
BSBR
US$ 36,1 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
2.072
-3.732
| -64% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2862
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,86 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
1.373
-247
| -15% | -US$ 1,58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2863
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 634 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2864
Daily Journal
DJCO
US$ 838 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
18
+3
| +20% | +US$ 1,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2865
The Honest Company
HNST
US$ 511 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
2.950
+348
| +13% | +US$ 1,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2866
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,59 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
149
-201
| -57% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2867
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 433 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
276
+260
| +1.625% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2868
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,32 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
173
-388
| -69% | -US$ 22 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2869
LendingTree
TREE
US$ 369 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
242
-90
| -27% | -US$ 3,64 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2870
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,87 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
1.050
-494
| -32% | -US$ 4,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2871
WPP
WPP
US$ 5,67 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
690
+183
| +36% | +US$ 3,26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2872
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 101 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
+545
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2873
SandRidge Energy
SD
US$ 548 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
779
-368
| -32% | -US$ 5,49 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2874
WisdomTree
WT
US$ 3,18 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
629
-764
| -55% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2875
Lemonade
LMND
US$ 3,49 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
163
+3
| +2% | +US$ 175 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.