EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2902
National Health Investors
NHI
US$ 3,5 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
148
-100
| -40% | -US$ 7,34 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2903
Dakota Gold
DC
US$ 798 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
1.593
+1.296
| +436% | +US$ 7,13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2904
GXO Logistics
GXO
US$ 6,24 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
218
-19
| -8% | -US$ 923 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2905
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,38 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2906
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,12 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
1.063
-102
| -9% | -US$ 1,01 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2907
LegalZoom.com
LZ
US$ 865 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
1.723
-650
| -27% | -US$ 4,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2908
Cerence
CRNC
US$ 369 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
1.232
-1.136
| -48% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2909
PayPay
PAYP
US$ 10,1 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+613
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2910
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,67 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+94
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2911
Carter's
CRI
US$ 1,17 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
306
-50
| -14% | -US$ 1,79 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2912
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 264 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2913
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,41 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
139
+2
| +1% | +US$ 143 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2914
National Vision
EYE
US$ 1,42 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
582
+46
| +9% | +US$ 872 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2915
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,43 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
+350
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2916
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$ 349 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2917
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 685 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
1.206
+780
| +183% | +US$ 7,39 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2918
Caleres
CAL
US$ 438 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
780
+284
| +57% | +US$ 3,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2919
Boston Omaha
BOC
US$ 410 mi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
732
+2
| +0,3% | +US$ 28 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2920
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,32 bi
| US$ 9,45 mil | ﹤0,01% |
161
+53
| +49% | +US$ 4,15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
SVC
2921
Service Properties Trust
SVC
US$ 675 mi
| US$ 9,45 mil | ﹤0,01% |
1.467
-12
| -0,8% | -US$ 94 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2922
Elemental Royalty Corp
ELE
US$ 1,22 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
+494
| Nova | +US$ 9,37 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2923
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 716 mi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
343
+286
| +502% | +US$ 8,58 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2924
Aurora
AUR
US$ 8,91 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
1.702
-581
| -25% | -US$ 3,65 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2925
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,36 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
+1.016
| Nova | +US$ 7,42 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.