EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,3 bi
| US$ 9,42 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 10 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2927
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 9,42 mil | ﹤0,01% |
511
-244
| -32% | -US$ 4,48 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2928
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,54 bi
| US$ 9,39 mil | ﹤0,01% |
383
-100
| -21% | -US$ 2,63 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2929
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,43 bi
| US$ 9,38 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2930
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,42 bi
| US$ 9,36 mil | ﹤0,01% |
111
-94
| -46% | -US$ 8,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2931
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 9,29 mil | ﹤0,01% |
274
+113
| +70% | +US$ 3,95 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2932
Veeco
VECO
US$ 2,42 bi
| US$ 9,29 mil | ﹤0,01% |
179
-61
| -25% | -US$ 3,02 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2933
BlackBerry
BB
US$ 5,41 bi
| US$ 9,28 mil | ﹤0,01% |
1.026
+303
| +42% | +US$ 2,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2934
Summit Hotel Properties
INN
US$ 778 mi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
1.553
+367
| +31% | +US$ 2,29 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2935
Ardelyx
ARDX
US$ 737 mi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
2.702
-2.726
| -50% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2936
BlackLine
BL
US$ 1,57 bi
| US$ 9,23 mil | ﹤0,01% |
348
-201
| -37% | -US$ 6,02 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2937
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 100 mi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
548
+3
| +0,6% | +US$ 54 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2938
Brookfield Renewable
BEP
US$ 9,44 bi
| US$ 9,15 mil | ﹤0,01% |
+325
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2939
Microvast
MVST
US$ 238 mi
| US$ 9,14 mil | ﹤0,01% |
14.304
-918
| -6% | -US$ 740 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2940
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,29 bi
| US$ 9,13 mil | ﹤0,01% |
217
+2
| +0,9% | +US$ 85 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2941
Zenas BioPharma
ZBIO
US$ 1,94 bi
| US$ 9,12 mil | ﹤0,01% |
338
+176
| +109% | +US$ 5,42 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2942
MasterBrand
MBC
US$ 1,44 bi
| US$ 9,09 mil | ﹤0,01% |
1.299
-233
| -15% | -US$ 1,96 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2943
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 305 mi
| US$ 9,09 mil | ﹤0,01% |
9.185
+2.529
| +38% | +US$ 2,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2944
Immunovant
IMVT
US$ 7,26 bi
| US$ 9,09 mil | ﹤0,01% |
269
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2945
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,22 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
837
-193
| -19% | -US$ 2,54 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2946
Lantronix
LTRX
US$ 255 mi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
+1.257
| Nova | +US$ 7,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2947
Fluence Energy
FLNC
US$ 773 mi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
1.179
-695
| -37% | -US$ 8,44 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2948
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,83 bi
| US$ 9,05 mil | ﹤0,01% |
1.949
+208
| +12% | +US$ 1,18 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2949
Azenta
AZTA
US$ 1,79 bi
| US$ 9,04 mil | ﹤0,01% |
259
+8
| +3% | +US$ 246 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2950
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10 bi
| US$ 9,03 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.