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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,35 bi
| US$ 9,16 mil | ﹤0,01% |
108
-67
| -38% | -US$ 5,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2952
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,63 bi
| US$ 9,15 mil | ﹤0,01% |
647
-1.242
| -66% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2953
BlackBerry
BB
US$ 5,52 bi
| US$ 9,15 mil | ﹤0,01% |
723
-678
| -48% | -US$ 4,74 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2954
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,22 bi
| US$ 9,14 mil | ﹤0,01% |
75
-159
| -68% | -US$ 14,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2955
Tidewater
TDW
US$ 4,31 bi
| US$ 9,13 mil | ﹤0,01% |
137
-620
| -82% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2956
Babcock & Wilcox
BW
US$ 679 mi
| US$ 9,07 mil | ﹤0,01% |
643
+289
| +82% | +US$ 4,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2957
Ellington Financial
EFC
US$ 1,51 bi
| US$ 9,05 mil | ﹤0,01% |
665
+354
| +114% | +US$ 4,69 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2958
Albany International
AIN
US$ 1,77 bi
| US$ 9,02 mil | ﹤0,01% |
121
-265
| -69% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2959
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$ 384 mi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2960
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 128 mi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
406
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2961
Energizer
ENR
US$ 1,53 bi
| US$ 8,98 mil | ﹤0,01% |
419
+104
| +33% | +US$ 1,98 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2962
HUB Group
HUBG
US$ 1,61 bi
| US$ 8,98 mil | ﹤0,01% |
205
-5
| -2% | -US$ 210 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2963
Telecom Argentina
TEO
US$ 4,78 bi
| US$ 8,97 mil | ﹤0,01% |
690
-962
| -58% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2964
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 8,95 mil | ﹤0,01% |
269
-1.279
| -83% | -US$ 49,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2965
Red River Bancshares
RRBI
US$ 668 mi
| US$ 8,94 mil | ﹤0,01% |
98
+33
| +51% | +US$ 3,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2966
Eve Holding
EVEX
US$ 572 mi
| US$ 8,92 mil | ﹤0,01% |
3.555
+2.169
| +156% | +US$ 6,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2967
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,28 bi
| US$ 8,89 mil | ﹤0,01% |
215
-77
| -26% | -US$ 2,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2968
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,53 bi
| US$ 8,88 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2969
Global E Online
GLBE
US$ 7,07 bi
| US$ 8,86 mil | ﹤0,01% |
255
-591
| -70% | -US$ 18,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2970
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 651 mi
| US$ 8,84 mil | ﹤0,01% |
522
+478
| +1.086% | +US$ 8,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2971
Zumiez
ZUMZ
US$ 218 mi
| US$ 8,81 mil | ﹤0,01% |
495
-124
| -20% | -US$ 2,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2972
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 456 mi
| US$ 8,8 mil | ﹤0,01% |
315
+62
| +25% | +US$ 1,73 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2973
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,3 bi
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2974
AdvanSix
ASIX
US$ 419 mi
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
442
+66
| +18% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2975
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,4 bi
| US$ 8,76 mil | ﹤0,01% |
32
-32
| -50% | -US$ 8,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.