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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Turning Point Brands
TPB
US$13.1억
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
108
-67
| -38% | -US$5.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2952
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
647
-1,242
| -66% | -US$1.67만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2953
BlackBerry
BB
US$53.9억
| US$9.15천 | ﹤0.01% |
723
-678
| -48% | -US$4.74천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2954
Insight Enterprises
NSIT
US$52.5억
| US$9.14천 | ﹤0.01% |
75
-159
| -68% | -US$1.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2955
Tidewater
TDW
US$42억
| US$9.13천 | ﹤0.01% |
137
-620
| -82% | -US$4.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2956
Babcock & Wilcox
BW
US$6.21억
| US$9.07천 | ﹤0.01% |
643
+289
| +82% | +US$4.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2957
Ellington Financial
EFC
US$15.1억
| US$9.05천 | ﹤0.01% |
665
+354
| +114% | +US$4.69천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2958
Albany International
AIN
US$17.9억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
121
-265
| -69% | -US$1.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2959
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.79억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2960
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$1.28억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2961
Energizer
ENR
US$15.3억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
419
+104
| +33% | +US$1.98천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2962
HUB Group
HUBG
US$15.9억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
205
-5
| -2% | -US$210 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2963
Telecom Argentina
TEO
US$51.4억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
690
-962
| -58% | -US$1.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2964
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8.95천 | ﹤0.01% |
269
-1,279
| -83% | -US$4.99만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2965
Red River Bancshares
RRBI
US$6.81억
| US$8.94천 | ﹤0.01% |
98
+33
| +51% | +US$3.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2966
Eve Holding
EVEX
US$5.54억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
3,555
+2,169
| +156% | +US$6.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2967
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.3억
| US$8.89천 | ﹤0.01% |
215
-77
| -26% | -US$2.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2968
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$74억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2969
Global E Online
GLBE
US$70.3억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
255
-591
| -70% | -US$1.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2970
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.19억
| US$8.84천 | ﹤0.01% |
522
+478
| +1,086% | +US$8.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2971
Zumiez
ZUMZ
US$2.1억
| US$8.81천 | ﹤0.01% |
495
-124
| -20% | -US$2.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2972
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.77억
| US$8.8천 | ﹤0.01% |
315
+62
| +25% | +US$1.73천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2973
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2974
AdvanSix
ASIX
US$4.18억
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
442
+66
| +18% | +US$1.49천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2975
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$8.76천 | ﹤0.01% |
32
-32
| -50% | -US$8.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.