EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Arbor Realty Trust
ABR
US$3.99억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
1,613
+281
| +21% | +US$1.83천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2977
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$8976만
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2978
Unifirst Corp
UNF
US$46.1억
| US$8.73천 | ﹤0.01% |
33
-79
| -71% | -US$2.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2979
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.68억
| US$8.7천 | ﹤0.01% |
1,503
+254
| +20% | +US$1.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2980
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.4억
| US$8.67천 | ﹤0.01% |
620
-1,236
| -67% | -US$1.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2981
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$8.67천 | ﹤0.01% |
195
+33
| +20% | +US$1.41천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2982
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2억
| US$8.64천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2983
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.2억
| US$8.64천 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2984
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3380만
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
4,027
-189
| -4% | -US$325 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2985
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.78억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
186
-186
| -50% | -US$8.31천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2986
Cable One
CABO
US$3098만
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
161
-36
| -18% | -US$2.42천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2987
monday.com
MNDY
US$40.4억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
118
-307
| -72% | -US$2.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2988
Magnite
MGNI
US$30.8억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
450
-316
| -41% | -US$4.53천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2989
PROG Holdings
PRG
US$13.6억
| US$8.53천 | ﹤0.01% |
183
-134
| -42% | -US$4.68천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2990
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.8억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
150
-10
| -6% | -US$553 |
2026 Q1
1분기
|
|
2991
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
29
-63
| -68% | -US$1.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2992
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$8.5천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2993
Kadant
KAI
US$31.3억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2994
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.73억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
2,863
+406
| +17% | +US$1.16천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2995
Under Armour Class C
UA
US$20.8억
| US$8.47천 | ﹤0.01% |
1,362
-1,281
| -48% | -US$7.38천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2996
Winmark
WINA
US$10.2억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
20
+9
| +82% | +US$3.52천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2997
Live Oak Bancshares
LOB
US$16억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
207
-83
| -29% | -US$3.1천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2998
Koppers
KOP
US$7.85억
| US$8.44천 | ﹤0.01% |
188
-28
| -13% | -US$1.15천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2999
Adtran
ADTN
US$5.32억
| US$8.4천 | ﹤0.01% |
604
+138
| +30% | +US$2.15천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3000
Centrus Energy
LEU
US$21.1억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
50
+12
| +32% | +US$2.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.