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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Arbor Realty Trust
ABR
532 Mio. $
| 8.744 $ | ﹤0,01 % |
1.613
+281
| +21 % | +1.826 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2977
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
88,4 Mio. $
| 8.739 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2978
Unifirst Corp
UNF
5,05 Mrd. $
| 8.727 $ | ﹤0,01 % |
33
-79
| -71 % | -20.636 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2979
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
175 Mio. $
| 8.703 $ | ﹤0,01 % |
1.503
+254
| +20 % | +1.394 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2980
CMB.TECH NV
CMBT
5,32 Mrd. $
| 8.674 $ | ﹤0,01 % |
620
-1.236
| -67 % | -17.811 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2981
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 8.671 $ | ﹤0,01 % |
195
+33
| +20 % | +1.414 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2982
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
| 8.644 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2983
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,64 Mrd. $
| 8.635 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2984
Aldeyra Therapeutics
ALDX
38,6 Mio. $
| 8.578 $ | ﹤0,01 % |
4.027
-189
| -4 % | -325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2985
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
278 Mio. $
| 8.563 $ | ﹤0,01 % |
186
-186
| -50 % | -8.310 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2986
Cable One
CABO
26,1 Mio. $
| 8.551 $ | ﹤0,01 % |
161
-36
| -18 % | -2.417 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2987
monday.com
MNDY
4,39 Mrd. $
| 8.542 $ | ﹤0,01 % |
118
-307
| -72 % | -22.503 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2988
Magnite
MGNI
3,11 Mrd. $
| 8.541 $ | ﹤0,01 % |
450
-316
| -41 % | -4.527 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2989
PROG Holdings
PRG
1,17 Mrd. $
| 8.530 $ | ﹤0,01 % |
183
-134
| -42 % | -4.675 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2990
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
892 Mio. $
| 8.519 $ | ﹤0,01 % |
150
-10
| -6 % | -553 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2991
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 8.515 $ | ﹤0,01 % |
29
-63
| -68 % | -17.869 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2992
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 8.498 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2993
Kadant
KAI
3,11 Mrd. $
| 8.484 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2994
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
292 Mio. $
| 8.475 $ | ﹤0,01 % |
2.863
+406
| +17 % | +1.163 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2995
Under Armour Class C
UA
1,93 Mrd. $
| 8.471 $ | ﹤0,01 % |
1.362
-1.281
| -48 % | -7.379 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2996
Winmark
WINA
1,01 Mrd. $
| 8.461 $ | ﹤0,01 % |
20
+9
| +82 % | +3.519 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2997
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 8.455 $ | ﹤0,01 % |
207
-83
| -29 % | -3.103 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2998
Koppers
KOP
754 Mio. $
| 8.442 $ | ﹤0,01 % |
188
-28
| -13 % | -1.146 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2999
Adtran
ADTN
539 Mio. $
| 8.396 $ | ﹤0,01 % |
604
+138
| +30 % | +2.153 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3000
Centrus Energy
LEU
2,02 Mrd. $
| 8.394 $ | ﹤0,01 % |
50
+12
| +32 % | +2.242 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .