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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMA-Symbol
3001
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,05 Mrd. $
8.386 $ ﹤0,01 %
258
+18
+8 % +571 $
2025 Q3
3 Quartale
ADMA-Symbol
3002
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
8.371 $ ﹤0,01 %
1.000
-6.559
-87 % -59.792 $
2024 Q2
8 Quartale
VLRS-Symbol
3003
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
653 Mio. $
8.358 $ ﹤0,01 %
892
-969
-52 % -7.473 $
2023 Q1
13 Quartale
MICC-Symbol
3004
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
8.358 $ ﹤0,01 %
480
-699
-59 % -10.880 $
2025 Q4
2 Quartale
BZAI-Symbol
3005
Blaize Holdings
BZAI
34,7 Mio. $
8.341 $ ﹤0,01 %
6.044
+4.140
+217 % +7.283 $
2025 Q4
2 Quartale
PUBM-Symbol
3006
PubMatic
PUBM
785 Mio. $
8.318 $ ﹤0,01 %
634
+174
+38 % +1.807 $
2024 Q4
6 Quartale
AIRS-Symbol
3007
AirSculpt Technologies
AIRS
86,5 Mio. $
8.316 $ ﹤0,01 %
1.848
+247
+15 % +1.001 $
2025 Q1
5 Quartale
ETHE-Symbol
3008
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
8.314 $ ﹤0,01 %
652
+316
+94 % +5.269 $
2024 Q3
7 Quartale
INN-Symbol
3009
Summit Hotel Properties
INN
744 Mio. $
8.313 $ ﹤0,01 %
1.186
-92
-7 % -508 $
2021 Q4
18 Quartale
CCOI-Symbol
3010
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
8.300 $ ﹤0,01 %
598
+203
+51 % +3.743 $
2023 Q2
12 Quartale
THRM-Symbol
3011
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
8.289 $ ﹤0,01 %
243
+12
+5 % +386 $
2025 Q1
5 Quartale
EBS-Symbol
3012
Emergent Biosolutions
EBS
319 Mio. $
8.288 $ ﹤0,01 %
989
+195
+25 % +1.632 $
2025 Q1
5 Quartale
WVE-Symbol
3013
Wave Life Sciences
WVE
627 Mio. $
8.256 $ ﹤0,01 %
1.421
+1.003
+240 % +6.650 $
2025 Q1
5 Quartale
REPX-Symbol
3014
Riley Exploration Permian
REPX
1,2 Mrd. $
8.240 $ ﹤0,01 %
250
+228
+1.036 % +8.128 $
2024 Q4
6 Quartale
LAR-Symbol
3015
Lithium Argentina AG
LAR
696 Mio. $
8.237 $ ﹤0,01 %
996
+894
+876 % +8.290 $
2023 Q4
10 Quartale
GCO-Symbol
3016
Genesco
GCO
400 Mio. $
8.206 $ ﹤0,01 %
243
+112
+85 % +3.930 $
2025 Q2
4 Quartale
HLF-Symbol
3017
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
8.192 $ ﹤0,01 %
623
-6.743
-92 % -92.938 $
2024 Q4
6 Quartale
LIND-Symbol
3018
Lindblad Expeditions
LIND
2,24 Mrd. $
8.189 $ ﹤0,01 %
290
+101
+53 % +2.134 $
2025 Q2
4 Quartale
EOSE-Symbol
3019
Eos Energy Enterprises
EOSE
630 Mio. $
8.186 $ ﹤0,01 %
1.392
+101
+8 % +702 $
2024 Q2
8 Quartale
BLD-Symbol
3020
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
8.154 $ ﹤0,01 %
23
-99
-81 % -40.820 $
2023 Q1
13 Quartale
HTLD-Symbol
3021
Heartland Express
HTLD
787 Mio. $
8.143 $ ﹤0,01 %
535
-45
-8 % -610 $
2024 Q1
9 Quartale
TCMD-Symbol
3022
Tactile Systems Technology
TCMD
536 Mio. $
8.130 $ ﹤0,01 %
273
+240
+727 % +6.031 $
2024 Q4
6 Quartale
BTBT-Symbol
3023
Bit Digital
BTBT
305 Mio. $
8.128 $ ﹤0,01 %
4.516
+1.112
+33 % +1.958 $
2026 Q1
1 Quartal
DFLV-Symbol
3024
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
8.127 $ ﹤0,01 %
206
-19
-8 % -728 $
2023 Q4
10 Quartale
NRDS-Symbol
3025
NerdWallet
NRDS
699 Mio. $
8.122 $ ﹤0,01 %
878
+330
+60 % +3.088 $
2024 Q4
6 Quartale
119 120
121
122 123

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Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .