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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Westrock Coffee
WEST
965 Mio. $
| 7.817 $ | ﹤0,01 % |
964
+259
| +37 % | +1.859 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3052
Anika Therapeutics
ANIK
287 Mio. $
| 7.783 $ | ﹤0,01 % |
532
+156
| +41 % | +2.312 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3053
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 7.771 $ | ﹤0,01 % |
70
-479
| -87 % | -43.308 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3054
Navigator Holdings
NVGS
1,33 Mrd. $
| 7.770 $ | ﹤0,01 % |
417
+107
| +35 % | +2.321 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3055
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 7.762 $ | ﹤0,01 % |
1.008
+513
| +104 % | +3.826 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3056
Bausch + Lomb
BLCO
6,24 Mrd. $
| 7.734 $ | ﹤0,01 % |
467
-59
| -11 % | -938 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3057
Axogen
AXGN
2,23 Mrd. $
| 7.668 $ | ﹤0,01 % |
166
+158
| +1.975 % | +6.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3058
Integra Resources
ITRG
448 Mio. $
| 7.668 $ | ﹤0,01 % |
+3.378
| Neu | +9.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3059
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,7 Mrd. $
| 7.651 $ | ﹤0,01 % |
150
-288
| -66 % | -13.383 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3060
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 7.638 $ | ﹤0,01 % |
484
-770
| -61 % | -12.044 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3061
PCB Bancorp
PCB
402 Mio. $
| 7.631 $ | ﹤0,01 % |
+269
| Neu | +6.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3062
Expensify
EXFY
236 Mio. $
| 7.609 $ | ﹤0,01 % |
4.251
+2.351
| +124 % | +2.638 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3063
V2X
VVX
2,32 Mrd. $
| 7.604 $ | ﹤0,01 % |
102
-233
| -70 % | -17.335 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3064
Canada Goose Holdings
GOOS
787 Mio. $
| 7.599 $ | ﹤0,01 % |
799
+621
| +349 % | +6.549 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3065
Vital Farms
VITL
392 Mio. $
| 7.548 $ | ﹤0,01 % |
649
-70
| -10 % | -780 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3066
Bristow Group
VTOL
1,2 Mrd. $
| 7.521 $ | ﹤0,01 % |
182
-350
| -66 % | -15.675 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3067
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 7.496 $ | ﹤0,01 % |
540
-4.080
| -88 % | -59.684 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3068
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| 7.467 $ | ﹤0,01 % |
92
-267
| -74 % | -24.140 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3069
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
861 Mio. $
| 7.459 $ | ﹤0,01 % |
346
+335
| +3.045 % | +9.408 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3070
Wingstop
WING
3,26 Mrd. $
| 7.457 $ | ﹤0,01 % |
43
-23
| -35 % | -3.624 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
ORLA
3071
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 7.451 $ | ﹤0,01 % |
761
-420
| -36 % | -5.590 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3072
Scansource
SCSC
1,23 Mrd. $
| 7.448 $ | ﹤0,01 % |
143
-212
| -60 % | -9.291 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3073
Wolverine World Wide
WWW
1,67 Mrd. $
| 7.422 $ | ﹤0,01 % |
449
-22
| -5 % | -372 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3074
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
| 7.404 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3075
Critical Metals Corp
CRML
942 Mio. $
| 7.401 $ | ﹤0,01 % |
722
-600
| -45 % | -6.419 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .