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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Veracyte
VCYT
3,85 Mrd. $
| 7.399 $ | ﹤0,01 % |
126
-98
| -44 % | -4.109 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3077
Independent Bank Corp
IBCP
821 Mio. $
| 7.395 $ | ﹤0,01 % |
205
-291
| -59 % | -9.956 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3078
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 7.368 $ | ﹤0,01 % |
54
+26
| +93 % | +3.194 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3079
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 7.365 $ | ﹤0,01 % |
629
-1.712
| -73 % | -18.051 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3080
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 7.354 $ | ﹤0,01 % |
84
+25
| +42 % | +2.057 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3081
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
343 Mio. $
| 7.328 $ | ﹤0,01 % |
590
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3082
Treace Medical Concepts
TMCI
278 Mio. $
| 7.306 $ | ﹤0,01 % |
1.836
+1.101
| +150 % | +3.026 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3083
Auburn National Bancorp
AUBN
93,6 Mio. $
| 7.301 $ | ﹤0,01 % |
270
-270
| -50 % | -6.619 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3084
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
112 Mio. $
| 7.271 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3085
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
630 Mio. $
| 7.260 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3086
El Pollo Loco
LOCO
439 Mio. $
| 7.259 $ | ﹤0,01 % |
428
-1.212
| -74 % | -17.346 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3087
Hawkins
HWKN
2,76 Mrd. $
| 7.247 $ | ﹤0,01 % |
51
-6
| -11 % | -949 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3088
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 7.242 $ | ﹤0,01 % |
695
-391
| -36 % | -4.365 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3089
Transcat
TRNS
767 Mio. $
| 7.236 $ | ﹤0,01 % |
78
+50
| +179 % | +4.082 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3090
Resolute Holdings Management
RHLD
935 Mio. $
| 7.227 $ | ﹤0,01 % |
50
+29
| +138 % | +3.766 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3091
Atlas Energy Solutions
AESI
1,08 Mrd. $
| 7.209 $ | ﹤0,01 % |
434
-931
| -68 % | -15.225 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3092
Trupanion
TRUP
1,29 Mrd. $
| 7.207 $ | ﹤0,01 % |
291
+26
| +10 % | +632 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3093
Quanex
NX
917 Mio. $
| 7.187 $ | ﹤0,01 % |
386
-37
| -9 % | -683 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3094
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 7.174 $ | ﹤0,01 % |
557
-359
| -39 % | -4.678 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3095
BCB Bancorp
BCBP
265 Mio. $
| 7.172 $ | ﹤0,01 % |
669
-17
| -2 % | -174 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3096
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
| 7.165 $ | ﹤0,01 % |
77
-100
| -56 % | -9.411 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3097
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| 7.154 $ | ﹤0,01 % |
189
-19
| -9 % | -764 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
TWO
3098
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 7.146 $ | ﹤0,01 % |
576
-399
| -41 % | -4.774 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
PBLS
3099
Parabilis Medicines Inc
PBLS
3,02 Mrd. $
| 7.144 $ | ﹤0,01 % |
+261
| Neu | +7.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3100
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 7.132 $ | ﹤0,01 % |
279
-410
| -60 % | -10.465 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .