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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Regenxbio
RGNX
441 Mio. $
| 7.129 $ | ﹤0,01 % |
595
-1.234
| -67 % | -10.241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3102
First Internet Bancorp
INBK
233 Mio. $
| 7.116 $ | ﹤0,01 % |
256
+34
| +15 % | +825 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3103
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 7.100 $ | ﹤0,01 % |
343
-531
| -61 % | -12.520 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3104
Southern Missouri Bancorp
SMBC
792 Mio. $
| 7.088 $ | ﹤0,01 % |
93
-12
| -11 % | -829 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3105
Freedom Holding
FRHC
10,9 Mrd. $
| 7.046 $ | ﹤0,01 % |
54
+27
| +100 % | +3.930 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3106
Marqeta
MQ
1,96 Mrd. $
| 7.015 $ | ﹤0,01 % |
432
-116
| -21 % | -1.885 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3107
Fossil Group
FOSL
390 Mio. $
| 7.013 $ | ﹤0,01 % |
1.694
-122
| -7 % | -547 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3108
Nkarta
NKTX
128 Mio. $
| 6.973 $ | ﹤0,01 % |
2.464
+247
| +11 % | +696 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3109
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 6.947 $ | ﹤0,01 % |
96
-183
| -66 % | -12.190 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3110
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| 6.905 $ | ﹤0,01 % |
185
-3
| -2 % | -126 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3111
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
| 6.905 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3112
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
| 6.861 $ | ﹤0,01 % |
140
-106
| -43 % | -5.211 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3113
Onterris Inc
ONT
521 Mio. $
| 6.851 $ | ﹤0,01 % |
339
-494
| -59 % | -9.220 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3114
MiMedx Group
MDXG
571 Mio. $
| 6.849 $ | ﹤0,01 % |
1.779
+1.256
| +240 % | +4.584 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3115
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
40,4 Mio. $
| 6.843 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3116
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,29 Mrd. $
| 6.838 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3117
UP Fintech Holding
TIGR
727 Mio. $
| 6.834 $ | ﹤0,01 % |
1.553
-774
| -33 % | -4.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3118
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 6.829 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3119
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
| 6.818 $ | ﹤0,01 % |
110
+36
| +49 % | +2.021 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3120
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 6.802 $ | ﹤0,01 % |
173
-632
| -79 % | -23.802 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3121
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,33 Mrd. $
| 6.798 $ | ﹤0,01 % |
351
+302
| +616 % | +5.468 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3122
Montana Technologies Corp
AIRJ
216 Mio. $
| 6.797 $ | ﹤0,01 % |
1.227
+556
| +83 % | +2.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3123
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,43 Mrd. $
| 6.791 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3124
NETSTREIT Corp
NTST
1,76 Mrd. $
| 6.782 $ | ﹤0,01 % |
321
-562
| -64 % | -11.391 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3125
Ridgepost Capital
RPC
957 Mio. $
| 6.777 $ | ﹤0,01 % |
861
+469
| +120 % | +3.734 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .