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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
NPK International
NPKI
925 Mio. $
| 6.412 $ | ﹤0,01 % |
403
-1.202
| -75 % | -18.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3152
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 6.405 $ | ﹤0,01 % |
251
-142
| -36 % | -3.183 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3153
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 6.404 $ | ﹤0,01 % |
132
-219
| -62 % | -9.209 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3154
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
| 6.389 $ | ﹤0,01 % |
706
-831
| -54 % | -8.034 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3155
GeneDx Holdings
WGS
1,67 Mrd. $
| 6.385 $ | ﹤0,01 % |
93
+54
| +138 % | +3.069 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3156
Civista Bancshares
CIVB
586 Mio. $
| 6.378 $ | ﹤0,01 % |
226
-36
| -14 % | -914 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3157
Venture Global Inc
VG
35 Mrd. $
| 6.366 $ | ﹤0,01 % |
572
-533
| -48 % | -6.745 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3158
Coastal Financial
CCB
691 Mio. $
| 6.356 $ | ﹤0,01 % |
82
+62
| +310 % | +4.658 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3159
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,29 Mrd. $
| 6.353 $ | ﹤0,01 % |
85
+1
| +1 % | +63 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3160
Southern First Bancshares
SFST
580 Mio. $
| 6.294 $ | ﹤0,01 % |
103
+6
| +6 % | +346 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3161
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,41 Mrd. $
| 6.286 $ | ﹤0,01 % |
350
+324
| +1.246 % | +5.011 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3162
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
| 6.286 $ | ﹤0,01 % |
435
-435
| -50 % | -6.259 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3163
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
| 6.285 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3164
Niu Technologies
NIU
145 Mio. $
| 6.281 $ | ﹤0,01 % |
3.125
-2.111
| -40 % | -5.589 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3165
Thryv Holdings
THRY
52,9 Mio. $
| 6.281 $ | ﹤0,01 % |
1.594
+1.082
| +211 % | +3.847 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3166
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 6.276 $ | ﹤0,01 % |
147
+2
| +1 % | +86 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3167
Silvaco Group
SVCO
203 Mio. $
| 6.275 $ | ﹤0,01 % |
455
+15
| +3 % | +156 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3168
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| 6.271 $ | ﹤0,01 % |
284
-727
| -72 % | -16.663 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3169
Clarivate
CLVT
1,2 Mrd. $
| 6.253 $ | ﹤0,01 % |
2.895
+1.256
| +77 % | +3.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3170
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| 6.243 $ | ﹤0,01 % |
170
-324
| -66 % | -11.185 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3171
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
289 Mio. $
| 6.223 $ | ﹤0,01 % |
250
-3.748
| -94 % | -129.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3172
White Mountains Insurance
WTM
5,31 Mrd. $
| 6.219 $ | ﹤0,01 % |
3
-8
| -73 % | -17.121 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3173
Root
ROOT
819 Mio. $
| 6.207 $ | ﹤0,01 % |
111
+70
| +171 % | +3.734 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3174
SoundHound AI
SOUN
1,97 Mrd. $
| 6.205 $ | ﹤0,01 % |
959
+256
| +36 % | +1.982 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3175
PAR Technology
PAR
738 Mio. $
| 6.184 $ | ﹤0,01 % |
355
+252
| +245 % | +3.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .