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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Mirion Technologies
MIR
3,69 Mrd. $
| 6.168 $ | ﹤0,01 % |
344
-587
| -63 % | -10.885 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3177
Columbia Financial
CLBK
2,92 Mrd. $
| 6.154 $ | ﹤0,01 % |
638
-1.203
| -65 % | -10.622 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3178
Bridgewater Bancshares
BWB
574 Mio. $
| 6.144 $ | ﹤0,01 % |
292
-285
| -49 % | -5.401 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3179
Caleres
CAL
447 Mio. $
| 6.136 $ | ﹤0,01 % |
496
+72
| +17 % | +934 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3180
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
77,3 Mio. $
| 6.133 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3181
Rapport Therapeutics
RAPP
1,24 Mrd. $
| 6.125 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3182
iHeartMedia
IHRT
289 Mio. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
1.427
-144
| -9 % | -638 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3183
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| 6.119 $ | ﹤0,01 % |
133
-1.286
| -91 % | -77.365 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3184
Paysafe
PSFE
300 Mio. $
| 6.118 $ | ﹤0,01 % |
819
+11
| +1 % | +86 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3185
Conduent
CNDT
278 Mio. $
| 6.090 $ | ﹤0,01 % |
4.171
+1.701
| +69 % | +2.641 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3186
Angi Inc
ANGI
268 Mio. $
| 6.069 $ | ﹤0,01 % |
1.020
+415
| +69 % | +2.560 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3187
BlueLinx
BXC
603 Mio. $
| 6.065 $ | ﹤0,01 % |
98
+10
| +11 % | +540 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3188
Hyster-Yale Materials Handling
HY
519 Mio. $
| 6.065 $ | ﹤0,01 % |
173
+29
| +20 % | +1.054 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3189
Mitek Systems
MITK
841 Mio. $
| 6.060 $ | ﹤0,01 % |
301
+10
| +3 % | +155 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3190
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 6.052 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3191
Outset Medical
OM
77,1 Mio. $
| 6.022 $ | ﹤0,01 % |
1.394
+343
| +33 % | +1.500 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3192
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
| 6.018 $ | ﹤0,01 % |
185
-310
| -63 % | -13.117 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3193
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 6.018 $ | ﹤0,01 % |
39
-1
| -3 % | -148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3194
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
| 6.003 $ | ﹤0,01 % |
243
-294
| -55 % | -6.761 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3195
Amplify Energy
AMPY
190 Mio. $
| 5.982 $ | ﹤0,01 % |
1.503
-3.277
| -69 % | -16.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3196
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
42,3 Mio. $
| 5.981 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3197
Claritev Corp
CTEV
398 Mio. $
| 5.970 $ | ﹤0,01 % |
175
+159
| +994 % | +3.895 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3198
Agilysys
AGYS
3,4 Mrd. $
| 5.958 $ | ﹤0,01 % |
57
+52
| +1.040 % | +4.026 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3199
Telephone and Data Systems
TDS
4,07 Mrd. $
| 5.958 $ | ﹤0,01 % |
161
-924
| -85 % | -38.951 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3200
AppFolio
APPF
7,47 Mrd. $
| 5.932 $ | ﹤0,01 % |
37
-64
| -63 % | -10.219 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .