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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Mirion Technologies
MIR
US$ 4,12 bi
| US$ 6,17 mil | ﹤0,01% |
344
-587
| -63% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3177
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,87 bi
| US$ 6,15 mil | ﹤0,01% |
638
-1.203
| -65% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3178
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 568 mi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
292
-285
| -49% | -US$ 5,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3179
Caleres
CAL
US$ 445 mi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
496
+72
| +17% | +US$ 934 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3180
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 76,8 mi
| US$ 6,13 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3181
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,07 bi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3182
iHeartMedia
IHRT
US$ 238 mi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
1.427
-144
| -9% | -US$ 638 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3183
Century Aluminum
CENX
US$ 3,45 bi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
133
-1.286
| -91% | -US$ 77,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3184
Paysafe
PSFE
US$ 279 mi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
819
+11
| +1% | +US$ 86 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3185
Conduent
CNDT
US$ 243 mi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
4.171
+1.701
| +69% | +US$ 2,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3186
Angi Inc
ANGI
US$ 240 mi
| US$ 6,07 mil | ﹤0,01% |
1.020
+415
| +69% | +US$ 2,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3187
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
98
+10
| +11% | +US$ 540 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3188
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 524 mi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
173
+29
| +20% | +US$ 1,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3189
Mitek Systems
MITK
US$ 834 mi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
301
+10
| +3% | +US$ 155 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3190
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 880 mi
| US$ 6,05 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3191
Outset Medical
OM
US$ 80,6 mi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
1.394
+343
| +33% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3192
Photronics
PLAB
US$ 1,72 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
185
-310
| -63% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3193
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,12 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
39
-1
| -3% | -US$ 148 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3194
TeraWulf
WULF
US$ 6,56 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
243
-294
| -55% | -US$ 6,76 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3195
Amplify Energy
AMPY
US$ 182 mi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
1.503
-3.277
| -69% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3196
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$ 40,6 mi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3197
Claritev Corp
CTEV
US$ 386 mi
| US$ 5,97 mil | ﹤0,01% |
175
+159
| +994% | +US$ 3,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3198
Agilysys
AGYS
US$ 3,21 bi
| US$ 5,96 mil | ﹤0,01% |
57
+52
| +1.040% | +US$ 4,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3199
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 4,01 bi
| US$ 5,96 mil | ﹤0,01% |
161
-924
| -85% | -US$ 39 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3200
AppFolio
APPF
US$ 7,25 bi
| US$ 5,93 mil | ﹤0,01% |
37
-64
| -63% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.