EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Novavax
NVAX
US$ 1,78 bi
| US$ 6,73 mil | ﹤0,01% |
623
-650
| -51% | -US$ 5,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3127
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$ 3,25 bi
| US$ 6,71 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3128
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
US$ 39,8 mi
| US$ 6,71 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3129
CTS Corp
CTS
US$ 1,65 bi
| US$ 6,69 mil | ﹤0,01% |
114
-79
| -41% | -US$ 4,74 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3130
Western Union
WU
US$ 2,15 bi
| US$ 6,68 mil | ﹤0,01% |
1.132
-567
| -33% | -US$ 4,13 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3131
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
US$ 98,1 mi
| US$ 6,68 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3132
C3.ai
AI
US$ 1,88 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
607
-654
| -52% | -US$ 6,46 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3133
Globant
GLOB
US$ 2,05 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
191
-452
| -70% | -US$ 16,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3134
Pathward Financial
CASH
US$ 1,58 bi
| US$ 6,62 mil | ﹤0,01% |
93
-60
| -39% | -US$ 5,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3135
Photronics
PLAB
US$ 1,61 bi
| US$ 6,62 mil | ﹤0,01% |
215
+30
| +16% | +US$ 899 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3136
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,63 bi
| US$ 6,61 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3137
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 88,5 mi
| US$ 6,6 mil | ﹤0,01% |
3.589
-2.684
| -43% | -US$ 4,68 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3138
McEwen Inc
MUX
US$ 950 mi
| US$ 6,6 mil | ﹤0,01% |
+370
| Nova | +US$ 6,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3139
Aviat Networks
AVNW
US$ 227 mi
| US$ 6,56 mil | ﹤0,01% |
327
+114
| +54% | +US$ 2,35 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3140
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 334 mi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
590
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3141
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 1,2 bi
| US$ 6,5 mil | ﹤0,01% |
55
+5
| +10% | +US$ 657 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3142
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3143
Under Armour Class C
UA
US$ 2,19 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
1.490
+128
| +9% | +US$ 724 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3144
Kodiak AI
KDK
US$ 257 mi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
3.375
+2.100
| +165% | +US$ 8,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3145
Titan International
TWI
US$ 319 mi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
954
-345
| -27% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3146
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 597 mi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
408
+308
| +308% | +US$ 5,46 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3147
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$ 1,31 bi
| US$ 6,45 mil | ﹤0,01% |
598
+242
| +68% | +US$ 2,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3148
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 300 mi
| US$ 6,44 mil | ﹤0,01% |
2.038
-825
| -29% | -US$ 2,35 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3149
FrontView REIT
FVR
US$ 508 mi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
386
+200
| +108% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3150
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,85 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
561
-611
| -52% | -US$ 9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.713 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 322 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 322 novas posições e encerrou 164 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.