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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MINISO
MNSO
US$29.3억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
560
-2,696
| -83% | -US$3.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3127
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.63억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
274
-1,253
| -82% | -US$2.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3128
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
413
-85
| -17% | -US$1.08천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3129
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.72억
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
523
+521
| +26,050% | +US$6.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3130
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
216
-199
| -48% | -US$6.84천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3131
Karat Packaging
KRT
US$10.6억
| US$6.69천 | ﹤0.01% |
200
+54
| +37% | +US$1.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3132
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.86억
| US$6.68천 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3133
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.43억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
599
-542
| -48% | -US$6.53천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3134
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
171
-323
| -65% | -US$1.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3135
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42억
| US$6.65천 | ﹤0.01% |
583
+510
| +699% | +US$6.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3136
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
787
-13
| -2% | -US$98 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3137
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
539
-543
| -50% | -US$6.76천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3138
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.35억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$8.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3139
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.73억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
1,502
-241
| -14% | -US$1.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3140
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
224
-21
| -9% | -US$539 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3141
Korro Bio
KRRO
US$1.76억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
498
+119
| +31% | +US$1.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3142
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
799
+630
| +373% | +US$4.43천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3143
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
US$9968만
| US$6.5천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3144
Quanterix
QTRX
US$1.35억
| US$6.49천 | ﹤0.01% |
1,503
+1,448
| +2,633% | +US$4.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3145
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3146
Kodiak AI
KDK
US$2.05억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
+1,275
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3147
Porch Group
PRCH
US$20.1억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
430
-14,909
| -97% | -US$14.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3148
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.34억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
1,366
+1,274
| +1,385% | +US$7.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3149
Janus International
JBI
US$6.07억
| US$6.44천 | ﹤0.01% |
1,160
+789
| +213% | +US$4.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3150
Magnera Corp
MAGN
US$4.25억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
547
+527
| +2,635% | +US$5.78천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.