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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
NPK International
NPKI
US$9.47억
| US$6.41천 | ﹤0.01% |
403
-1,202
| -75% | -US$1.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3152
Azenta
AZTA
US$16.7억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
251
-142
| -36% | -US$3.18천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3153
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
132
-219
| -62% | -US$9.21천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3154
PagSeguro Digital
PAGS
US$23.2억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
706
-831
| -54% | -US$8.03천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3155
GeneDx Holdings
WGS
US$19.5억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
93
+54
| +138% | +US$3.07천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3156
Civista Bancshares
CIVB
US$5.78억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
226
-36
| -14% | -US$914 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3157
Venture Global Inc
VG
US$345억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
572
-533
| -48% | -US$6.74천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3158
Coastal Financial
CCB
US$6.94억
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
82
+62
| +310% | +US$4.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3159
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13.3억
| US$6.35천 | ﹤0.01% |
85
+1
| +1% | +US$63 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3160
Southern First Bancshares
SFST
US$5.79억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
103
+6
| +6% | +US$346 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3161
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.8억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
350
+324
| +1,246% | +US$5.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3162
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.7억
| US$6.29천 | ﹤0.01% |
435
-435
| -50% | -US$6.26천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3163
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.4억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3164
Niu Technologies
NIU
US$1.47억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
3,125
-2,111
| -40% | -US$5.59천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3165
Thryv Holdings
THRY
US$5333만
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
1,594
+1,082
| +211% | +US$3.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3166
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
147
+2
| +1% | +US$86 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3167
Silvaco Group
SVCO
US$2.28억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
455
+15
| +3% | +US$156 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3168
GameStop
GME
US$120억
| US$6.27천 | ﹤0.01% |
284
-727
| -72% | -US$1.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3169
Clarivate
CLVT
US$11.6억
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
2,895
+1,256
| +77% | +US$3.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3170
Papa John's
PZZA
US$5.91억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
170
-324
| -66% | -US$1.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3171
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.16억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
250
-3,748
| -94% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3172
White Mountains Insurance
WTM
US$52.6억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
3
-8
| -73% | -US$1.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3173
Root
ROOT
US$7.92억
| US$6.21천 | ﹤0.01% |
111
+70
| +171% | +US$3.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3174
SoundHound AI
SOUN
US$19.6억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
959
+256
| +36% | +US$1.98천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3175
PAR Technology
PAR
US$6.89억
| US$6.18천 | ﹤0.01% |
355
+252
| +245% | +US$3.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.