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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.25억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
191
+144
| +306% | +US$4.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3202
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
1,421
-778
| -35% | -US$2.86천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3203
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
11
-16
| -59% | -US$8.2천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3204
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3205
SoundThinking
SSTI
US$1.11억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
648
+256
| +65% | +US$1.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3206
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$5.85천 | ﹤0.01% |
94
-65
| -41% | -US$3.69천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3207
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$11.2억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3208
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
1,071
+43
| +4% | +US$261 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3209
Tiptree Inc
TIPT
US$6.07억
| US$5.79천 | ﹤0.01% |
323
+116
| +56% | +US$2천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3210
Clover Health Investments
CLOV
US$24.4억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
1,104
+458
| +71% | +US$1.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3211
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3212
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$33.5억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
155
+19
| +14% | +US$582 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3213
Innovator Growth Accelerated Plus ETF October
QTOC
US$1418만
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
151
-250
| -62% | -US$9.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3214
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.87억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
548
+295
| +117% | +US$2.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3215
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.86억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3216
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
402
+377
| +1,508% | +US$4.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3217
Resources Connection
RGP
US$9335만
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
1,340
+337
| +34% | +US$1.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3218
Palomar
PLMR
US$37.3억
| US$5.69천 | ﹤0.01% |
45
-96
| -68% | -US$1.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3219
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.87억
| US$5.68천 | ﹤0.01% |
1,443
+537
| +59% | +US$1.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3220
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$5.68천 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3221
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$5.67천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3222
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
81
-30
| -27% | -US$2.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3223
Proshares UltraShort Technology
REW
US$472만
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3224
Hess Midstream
HESM
US$39.3억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
150
-18
| -11% | -US$692 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3225
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
202
-328
| -62% | -US$1.15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.