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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 725 M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
191
+144
| +306% | +USD 4.14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3202
Acco Brands
ACCO
USD 422 M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
1,421
-778
| -35% | -USD 2.86 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3203
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10 mil M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
11
-16
| -59% | -USD 8.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3204
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2540 M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3205
SoundThinking
SSTI
USD 111 M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
648
+256
| +65% | +USD 1.83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3206
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 5.85 k | ﹤0.01% |
94
-65
| -41% | -USD 3.69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3207
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
USD 1125 M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3208
Dauch Corp
DCH
USD 1100 M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
1,071
+43
| +4% | +USD 261 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3209
Tiptree Inc
TIPT
USD 607 M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
323
+116
| +56% | +USD 2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3210
Clover Health Investments
CLOV
USD 2443 M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
1,104
+458
| +71% | +USD 1.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3211
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4238 M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3212
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3349 M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
155
+19
| +14% | +USD 582 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3213
Innovator Growth Accelerated Plus ETF October
QTOC
USD 14.2 M
| USD 5.74 k | ﹤0.01% |
151
-250
| -62% | -USD 9.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3214
Cartesian Therapeutics
RNAC
USD 187 M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
548
+295
| +117% | +USD 2.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3215
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 886 M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3216
BrightView Holdings
BV
USD 981 M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
402
+377
| +1,508% | +USD 4.73 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3217
Resources Connection
RGP
USD 93.3 M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
1,340
+337
| +34% | +USD 1.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3218
Palomar
PLMR
USD 3731 M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
45
-96
| -68% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3219
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
USD 187 M
| USD 5.68 k | ﹤0.01% |
1,443
+537
| +59% | +USD 1.95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3220
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1293 M
| USD 5.68 k | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3221
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3222
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1271 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
81
-30
| -27% | -USD 2.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3223
Proshares UltraShort Technology
REW
USD 4.72 M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 7.71 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3224
Hess Midstream
HESM
USD 3929 M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
150
-18
| -11% | -USD 692 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3225
Del Monte Corp
DMC
USD 1391 M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
202
-328
| -62% | -USD 11.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.