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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 725 mi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
191
+144
| +306% | +US$ 4,14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3202
Acco Brands
ACCO
US$ 422 mi
| US$ 5,91 mil | ﹤0,01% |
1.421
-778
| -35% | -US$ 2,86 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3203
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10 bi
| US$ 5,91 mil | ﹤0,01% |
11
-16
| -59% | -US$ 8,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3204
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,54 bi
| US$ 5,87 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3205
SoundThinking
SSTI
US$ 111 mi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
648
+256
| +65% | +US$ 1,83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3206
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 5,85 mil | ﹤0,01% |
94
-65
| -41% | -US$ 3,69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3207
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$ 1,12 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3208
Dauch Corp
DCH
US$ 1,1 bi
| US$ 5,8 mil | ﹤0,01% |
1.071
+43
| +4% | +US$ 261 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3209
Tiptree Inc
TIPT
US$ 607 mi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
323
+116
| +56% | +US$ 2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3210
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,44 bi
| US$ 5,78 mil | ﹤0,01% |
1.104
+458
| +71% | +US$ 1,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3211
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,24 bi
| US$ 5,78 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3212
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,35 bi
| US$ 5,78 mil | ﹤0,01% |
155
+19
| +14% | +US$ 582 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3213
Innovator Growth Accelerated Plus ETF October
QTOC
US$ 14,2 mi
| US$ 5,74 mil | ﹤0,01% |
151
-250
| -62% | -US$ 9,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3214
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$ 187 mi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
548
+295
| +117% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3215
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 886 mi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3216
BrightView Holdings
BV
US$ 981 mi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
402
+377
| +1.508% | +US$ 4,73 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3217
Resources Connection
RGP
US$ 93,3 mi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
1.340
+337
| +34% | +US$ 1,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3218
Palomar
PLMR
US$ 3,73 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
45
-96
| -68% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3219
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 187 mi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
1.443
+537
| +59% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3220
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 5,68 mil | ﹤0,01% |
262
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3221
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 5,67 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3222
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
81
-30
| -27% | -US$ 2,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3223
Proshares UltraShort Technology
REW
US$ 4,72 mi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 7,71 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3224
Hess Midstream
HESM
US$ 3,93 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
150
-18
| -11% | -US$ 692 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3225
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,39 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
202
-328
| -62% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.