EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Equity Bancshares
EQBK
US$ 1 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
136
+40
| +42% | +US$ 1,99 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3152
Kohl's
KSS
US$ 2,61 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
347
+57
| +20% | +US$ 1,03 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3153
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 617 mi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
991
+988
| +32.933% | +US$ 8,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3154
Accelerant Holdings
ARX
US$ 4,32 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
323
+275
| +573% | +US$ 4,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3155
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 248 mi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
1.991
-1.350
| -40% | -US$ 5,22 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3156
Wingstop
WING
US$ 4,42 bi
| US$ 6,32 mil | ﹤0,01% |
60
+17
| +40% | +US$ 2,11 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3157
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 520 mi
| US$ 6,31 mil | ﹤0,01% |
376
+327
| +667% | +US$ 5,92 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3158
Cricut
CRCT
US$ 1,83 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
988
-30
| -3% | -US$ 160 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3159
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,47 bi
| US$ 6,29 mil | ﹤0,01% |
435
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3160
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 6,52 bi
| US$ 6,29 mil | ﹤0,01% |
80
+52
| +186% | +US$ 3,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3161
New Pacific Metals
NEWP
US$ 1,05 bi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 5,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3162
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 397 mi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
884
-2.877
| -76% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3163
Magnera Corp
MAGN
US$ 439 mi
| US$ 6,25 mil | ﹤0,01% |
551
+4
| +0,7% | +US$ 50 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3164
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 743 mi
| US$ 6,22 mil | ﹤0,01% |
272
-2
| -0,7% | -US$ 47 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3165
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,98 bi
| US$ 6,21 mil | ﹤0,01% |
745
-1.813
| -71% | -US$ 17,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3166
Privia Health
PRVA
US$ 3,12 bi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
315
-306
| -49% | -US$ 6,98 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3167
Dauch Corp
DCH
US$ 1,07 bi
| US$ 6,19 mil | ﹤0,01% |
1.185
+114
| +11% | +US$ 679 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3168
Yext
YEXT
US$ 749 mi
| US$ 6,18 mil | ﹤0,01% |
956
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3169
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 857 mi
| US$ 6,16 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3170
Vesta Real Estate
VTMX
US$ 3,49 bi
| US$ 6,15 mil | ﹤0,01% |
+191
| Nova | +US$ 6,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3171
El Pollo Loco
LOCO
US$ 453 mi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
428
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3172
Gray Television
GTN
US$ 507 mi
| US$ 6,13 mil | ﹤0,01% |
1.362
+327
| +32% | +US$ 1,47 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3173
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3174
Paysign
PAYS
US$ 829 mi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
453
+93
| +26% | +US$ 1,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3175
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,19 bi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
334
-744
| -69% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.