EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 641 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
147
-42
| -22% | -US$ 2,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3102
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,21 bi
| US$ 6,99 mil | ﹤0,01% |
495
+384
| +346% | +US$ 5,86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3103
GameStop
GME
US$ 12,9 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
283
-1
| -0,4% | -US$ 21 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3104
Axogen
AXGN
US$ 3,02 bi
| US$ 6,96 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3105
Sabre
SABR
US$ 727 mi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
3.280
-3.973
| -55% | -US$ 8,14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3106
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
51
+1
| +2% | +US$ 137 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3107
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,92 bi
| US$ 6,94 mil | ﹤0,01% |
280
+1
| +0,4% | +US$ 25 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3108
O-I Glass
OI
US$ 807 mi
| US$ 6,92 mil | ﹤0,01% |
1.225
-153
| -11% | -US$ 1,15 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3109
Veracyte
VCYT
US$ 2,09 bi
| US$ 6,9 mil | ﹤0,01% |
150
+24
| +19% | +US$ 1,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3110
Acco Brands
ACCO
US$ 487 mi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
1.641
+220
| +15% | +US$ 927 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3111
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,31 bi
| US$ 6,87 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3112
Inogen
INGN
US$ 162 mi
| US$ 6,84 mil | ﹤0,01% |
1.298
-395
| -23% | -US$ 2,32 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3113
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 647 mi
| US$ 6,83 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3114
NovaGold Resources
NG
US$ 3,02 bi
| US$ 6,83 mil | ﹤0,01% |
1.050
+811
| +339% | +US$ 5,75 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3115
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 496 mi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
540
+1
| +0,2% | +US$ 13 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3116
RH
RH
US$ 2,59 bi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
56
+23
| +70% | +US$ 3,64 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3117
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,03 bi
| US$ 6,81 mil | ﹤0,01% |
901
+120
| +15% | +US$ 886 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3118
First Internet Bancorp
INBK
US$ 224 mi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
258
+2
| +0,8% | +US$ 56 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3119
Agilysys
AGYS
US$ 3,5 bi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
70
+13
| +23% | +US$ 1,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3120
Koppers
KOP
US$ 551 mi
| US$ 6,79 mil | ﹤0,01% |
149
-39
| -21% | -US$ 1,85 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3121
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 181 mi
| US$ 6,78 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 7,61 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3122
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 165 mi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
2.442
+498
| +26% | +US$ 2,01 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3123
Southern First Bancshares
SFST
US$ 577 mi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
114
+11
| +11% | +US$ 683 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3124
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 577 mi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
334
+42
| +14% | +US$ 894 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3125
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 2,4 bi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
381
+60
| +19% | +US$ 1,23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.