에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Regenxbio
RGNX
US$4.78억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
595
-1,234
| -67% | -US$1.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3102
First Internet Bancorp
INBK
US$2.33억
| US$7.12천 | ﹤0.01% |
256
+34
| +15% | +US$825 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3103
Enovis
ENOV
US$12.6억
| US$7.1천 | ﹤0.01% |
343
-531
| -61% | -US$1.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3104
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.93억
| US$7.09천 | ﹤0.01% |
93
-12
| -11% | -US$829 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3105
Freedom Holding
FRHC
US$112억
| US$7.05천 | ﹤0.01% |
54
+27
| +100% | +US$3.93천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3106
Marqeta
MQ
US$18.9억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
432
-116
| -21% | -US$1.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3107
Fossil Group
FOSL
US$3.93억
| US$7.01천 | ﹤0.01% |
1,694
-122
| -7% | -US$547 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3108
Nkarta
NKTX
US$1.23억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
2,464
+247
| +11% | +US$696 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3109
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.6억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
96
-183
| -66% | -US$1.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3110
Calix
CALX
US$24억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
185
-3
| -2% | -US$126 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3111
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.9억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3112
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.6억
| US$6.86천 | ﹤0.01% |
140
-106
| -43% | -US$5.21천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3113
Onterris Inc
ONT
US$5.11억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
339
-494
| -59% | -US$9.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3114
MiMedx Group
MDXG
US$5.76억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
1,779
+1,256
| +240% | +US$4.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3115
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
US$4080만
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3116
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3117
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.39억
| US$6.83천 | ﹤0.01% |
1,553
-774
| -33% | -US$4.51천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3118
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.6억
| US$6.83천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3119
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
110
+36
| +49% | +US$2.02천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3120
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
173
-632
| -79% | -US$2.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3121
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.8억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
351
+302
| +616% | +US$5.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3122
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.17억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
1,227
+556
| +83% | +US$2.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3123
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4억
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3124
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.4억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
321
-562
| -64% | -US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3125
Ridgepost Capital
RPC
US$9.6억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
861
+469
| +120% | +US$3.73천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.