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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Veracyte
VCYT
US$38.5억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
126
-98
| -44% | -US$4.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3077
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.21억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
205
-291
| -59% | -US$10천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3078
Repligen
RGEN
US$112억
| US$7.37천 | ﹤0.01% |
54
+26
| +93% | +US$3.19천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3079
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
629
-1,712
| -73% | -US$1.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3080
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206억
| US$7.35천 | ﹤0.01% |
84
+25
| +42% | +US$2.06천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3081
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.43억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
590
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3082
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.78억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
1,836
+1,101
| +150% | +US$3.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3083
Auburn National Bancorp
AUBN
US$9359만
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
270
-270
| -50% | -US$6.62천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3084
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.12억
| US$7.27천 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3085
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3086
El Pollo Loco
LOCO
US$4.39억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
428
-1,212
| -74% | -US$1.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3087
Hawkins
HWKN
US$27.6억
| US$7.25천 | ﹤0.01% |
51
-6
| -11% | -US$949 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3088
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
695
-391
| -36% | -US$4.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3089
Transcat
TRNS
US$7.67억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
78
+50
| +179% | +US$4.08천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3090
Resolute Holdings Management
RHLD
US$9.35억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
50
+29
| +138% | +US$3.77천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3091
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
434
-931
| -68% | -US$1.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3092
Trupanion
TRUP
US$12.9억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
291
+26
| +10% | +US$632 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3093
Quanex
NX
US$9.17억
| US$7.19천 | ﹤0.01% |
386
-37
| -9% | -US$683 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3094
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
557
-359
| -39% | -US$4.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3095
BCB Bancorp
BCBP
US$2.65억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
669
-17
| -2% | -US$174 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3096
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
77
-100
| -56% | -US$9.41천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3097
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27억
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
189
-19
| -9% | -US$764 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
TWO
3098
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
576
-399
| -41% | -US$4.77천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
PBLS
3099
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$30.2억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
+261
| 신규 | +US$7.21천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3100
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
279
-410
| -60% | -US$1.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.