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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.2억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
63
-22
| -26% | -US$2.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3027
Univest Financial
UVSP
US$11.7억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
185
-441
| -70% | -US$1.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3028
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
144
-57
| -28% | -US$3.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3029
CareDx
CDNA
US$35.7억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
283
-157
| -36% | -US$3.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3030
IperionX
IPX
US$4.73억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
271
+212
| +359% | +US$7.23천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3031
SunocoCorp LLC
SUNC
US$38.2억
| US$8.05천 | ﹤0.01% |
119
+66
| +125% | +US$4.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3032
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$5706만
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3033
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3034
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.14억
| US$7.98천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3035
Sana Biotechnology
SANA
US$7.06억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
2,285
-1,100
| -32% | -US$3.54천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3036
Telos
TLS
US$3.9억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
1,733
+458
| +36% | +US$2.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3037
American Superconductor
AMSC
US$12.3억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
192
+43
| +29% | +US$1.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3038
Construction Partners
ROAD
US$46.8억
| US$7.96천 | ﹤0.01% |
67
+24
| +56% | +US$2.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3039
American Public Education
APEI
US$8.72억
| US$7.95천 | ﹤0.01% |
148
-157
| -51% | -US$8.63천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3040
Doximity
DOCS
US$59억
| US$7.94천 | ﹤0.01% |
383
-2,450
| -86% | -US$5.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3041
Marcus Corp
MCS
US$8.59억
| US$7.93천 | ﹤0.01% |
338
-75
| -18% | -US$1.48천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3042
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$7.9천 | ﹤0.01% |
78
-15
| -16% | -US$1.49천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3043
Voyager Technologies
VOYG
US$15.1억
| US$7.87천 | ﹤0.01% |
244
+211
| +639% | +US$7.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3044
Safehold
SAFE
US$7.9억
| US$7.87천 | ﹤0.01% |
501
+184
| +58% | +US$2.79천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3045
Excelerate Energy
EE
US$10.2억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
207
-32
| -13% | -US$1.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3046
PDF Solutions
PDFS
US$17.2억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
111
-88
| -44% | -US$4.36천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3047
Xencor
XNCR
US$21.7억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
488
+239
| +96% | +US$2.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3048
VEON
VEON
US$58.2억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
150
-44
| -23% | -US$2.29천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3049
ODDITY Tech
ODD
US$10.3억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
517
-320
| -38% | -US$4.29천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3050
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.8억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
462
-232
| -33% | -US$3.25천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.