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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.2억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
258
+18
| +8% | +US$571 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3002
ADMA Biologics
ADMA
US$24.6억
| US$8.37천 | ﹤0.01% |
1,000
-6,559
| -87% | -US$5.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3003
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.45억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
892
-969
| -52% | -US$7.47천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3004
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
480
-699
| -59% | -US$1.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3005
Blaize Holdings
BZAI
US$2666만
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
6,044
+4,140
| +217% | +US$7.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3006
PubMatic
PUBM
US$7.49억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
634
+174
| +38% | +US$1.81천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3007
AirSculpt Technologies
AIRS
US$8507만
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
1,848
+247
| +15% | +US$1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3008
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$17.7억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
652
+316
| +94% | +US$5.27천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3009
Summit Hotel Properties
INN
US$7.63억
| US$8.31천 | ﹤0.01% |
1,186
-92
| -7% | -US$508 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3010
Cogent Communications
CCOI
US$3.88억
| US$8.3천 | ﹤0.01% |
598
+203
| +51% | +US$3.74천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3011
Gentherm
THRM
US$15.7억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
243
+12
| +5% | +US$386 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3012
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.26억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
989
+195
| +25% | +US$1.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3013
Wave Life Sciences
WVE
US$6.29억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
1,421
+1,003
| +240% | +US$6.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3014
Riley Exploration Permian
REPX
US$11.6억
| US$8.24천 | ﹤0.01% |
250
+228
| +1,036% | +US$8.13천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3015
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.96억
| US$8.24천 | ﹤0.01% |
996
+894
| +876% | +US$8.29천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3016
Genesco
GCO
US$3.97억
| US$8.21천 | ﹤0.01% |
243
+112
| +85% | +US$3.93천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3017
Herbalife
HLF
US$13.8억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
623
-6,743
| -92% | -US$9.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3018
Lindblad Expeditions
LIND
US$23.1억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
290
+101
| +53% | +US$2.13천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3019
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.19억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
1,392
+101
| +8% | +US$702 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3020
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
23
-99
| -81% | -US$4.08만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3021
Heartland Express
HTLD
US$7.79억
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
535
-45
| -8% | -US$610 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3022
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.36억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
273
+240
| +727% | +US$6.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3023
Bit Digital
BTBT
US$3.06억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
4,516
+1,112
| +33% | +US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3024
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.1억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
206
-19
| -8% | -US$728 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3025
NerdWallet
NRDS
US$6.85억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
878
+330
| +60% | +US$3.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.