EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,1 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
258
+18
| +8% | +US$ 571 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3002
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,56 bi
| US$ 8,37 mil | ﹤0,01% |
1.000
-6.559
| -87% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3003
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$ 737 mi
| US$ 8,36 mil | ﹤0,01% |
892
-969
| -52% | -US$ 7,47 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3004
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| US$ 8,36 mil | ﹤0,01% |
480
-699
| -59% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3005
Blaize Holdings
BZAI
US$ 28,3 mi
| US$ 8,34 mil | ﹤0,01% |
6.044
+4.140
| +217% | +US$ 7,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3006
PubMatic
PUBM
US$ 724 mi
| US$ 8,32 mil | ﹤0,01% |
634
+174
| +38% | +US$ 1,81 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3007
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 125 mi
| US$ 8,32 mil | ﹤0,01% |
1.848
+247
| +15% | +US$ 1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3008
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,69 bi
| US$ 8,31 mil | ﹤0,01% |
652
+316
| +94% | +US$ 5,27 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3009
Summit Hotel Properties
INN
US$ 768 mi
| US$ 8,31 mil | ﹤0,01% |
1.186
-92
| -7% | -US$ 508 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3010
Cogent Communications
CCOI
US$ 345 mi
| US$ 8,3 mil | ﹤0,01% |
598
+203
| +51% | +US$ 3,74 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3011
Gentherm
THRM
US$ 1,69 bi
| US$ 8,29 mil | ﹤0,01% |
243
+12
| +5% | +US$ 386 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3012
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 349 mi
| US$ 8,29 mil | ﹤0,01% |
989
+195
| +25% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3013
Wave Life Sciences
WVE
US$ 708 mi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
1.421
+1.003
| +240% | +US$ 6,65 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3014
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,18 bi
| US$ 8,24 mil | ﹤0,01% |
250
+228
| +1.036% | +US$ 8,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3015
Lithium Argentina AG
LAR
US$ 670 mi
| US$ 8,24 mil | ﹤0,01% |
996
+894
| +876% | +US$ 8,29 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3016
Genesco
GCO
US$ 407 mi
| US$ 8,21 mil | ﹤0,01% |
243
+112
| +85% | +US$ 3,93 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3017
Herbalife
HLF
US$ 1,37 bi
| US$ 8,19 mil | ﹤0,01% |
623
-6.743
| -92% | -US$ 92,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3018
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,45 bi
| US$ 8,19 mil | ﹤0,01% |
290
+101
| +53% | +US$ 2,13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3019
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 688 mi
| US$ 8,19 mil | ﹤0,01% |
1.392
+101
| +8% | +US$ 702 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3020
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 8,15 mil | ﹤0,01% |
23
-99
| -81% | -US$ 40,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3021
Heartland Express
HTLD
US$ 790 mi
| US$ 8,14 mil | ﹤0,01% |
535
-45
| -8% | -US$ 610 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3022
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 522 mi
| US$ 8,13 mil | ﹤0,01% |
273
+240
| +727% | +US$ 6,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3023
Bit Digital
BTBT
US$ 289 mi
| US$ 8,13 mil | ﹤0,01% |
4.516
+1.112
| +33% | +US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3024
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,34 bi
| US$ 8,13 mil | ﹤0,01% |
206
-19
| -8% | -US$ 728 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3025
NerdWallet
NRDS
US$ 715 mi
| US$ 8,12 mil | ﹤0,01% |
878
+330
| +60% | +US$ 3,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.