EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Towne Bank
TOWN
US$ 3,35 bi
| US$ 7,59 mil | ﹤0,01% |
213
+94
| +79% | +US$ 3,48 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3052
Design Therapeutics
DSGN
US$ 692 mi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
603
+578
| +2.312% | +US$ 7,99 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3053
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
311
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3054
ProFrac Holding
ACDC
US$ 623 mi
| US$ 7,54 mil | ﹤0,01% |
1.738
-1.517
| -47% | -US$ 7,28 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3055
Limbach Holdings
LMB
US$ 669 mi
| US$ 7,54 mil | ﹤0,01% |
154
+153
| +15.300% | +US$ 8,81 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3056
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,34 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3057
Universal Corp
UVV
US$ 965 mi
| US$ 7,52 mil | ﹤0,01% |
180
-8
| -4% | -US$ 384 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3058
Driven Brands
DRVN
US$ 2,02 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
636
-400
| -39% | -US$ 5,38 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3059
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 513 mi
| US$ 7,47 mil | ﹤0,01% |
1.394
+1.213
| +670% | +US$ 7,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3060
Patrick Industries
PATK
US$ 2,64 bi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
110
+1
| +0,9% | +US$ 81 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3061
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 301 mi
| US$ 7,45 mil | ﹤0,01% |
788
+244
| +45% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3062
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 786 mi
| US$ 7,44 mil | ﹤0,01% |
105
+12
| +13% | +US$ 901 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3063
Papa John's
PZZA
US$ 684 mi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
377
+207
| +122% | +US$ 5,43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3064
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 565 mi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
661
+536
| +429% | +US$ 6,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3065
Vitesse Energy
VTS
US$ 625 mi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
444
+328
| +283% | +US$ 5,43 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3066
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 295 mi
| US$ 7,41 mil | ﹤0,01% |
1.919
+306
| +19% | +US$ 1,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3067
Apogee Enterprises
APOG
US$ 1 bi
| US$ 7,39 mil | ﹤0,01% |
209
-43
| -17% | -US$ 1,71 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3068
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 385 mi
| US$ 7,39 mil | ﹤0,01% |
927
+632
| +214% | +US$ 5,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3069
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,96 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
102
+9
| +10% | +US$ 697 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3070
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,2 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
87
+3
| +4% | +US$ 272 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3071
Verastem
VSTM
US$ 1,1 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
914
+137
| +18% | +US$ 918 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3072
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 908 mi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3073
Scansource
SCSC
US$ 896 mi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
125
-18
| -13% | -US$ 1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3074
Global Industrial
GIC
US$ 1,77 bi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
175
+17
| +11% | +US$ 643 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3075
James Hardie Industries
JHX
US$ 17,4 bi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
290
+177
| +157% | +US$ 4,89 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.