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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3108 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.32%
Posición
4,711
Nuevas
320
Aumentadas
2,215
Reducidas
1,561
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Towne Bank
TOWN
USD 3354 M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
213
+94
| +79% | +USD 3.48 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3052
Design Therapeutics
DSGN
USD 692 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
603
+578
| +2,312% | +USD 7.99 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3053
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1064 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3054
ProFrac Holding
ACDC
USD 623 M
| USD 7.54 k | ﹤0.01% |
1,738
-1,517
| -47% | -USD 7.28 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3055
Limbach Holdings
LMB
USD 669 M
| USD 7.54 k | ﹤0.01% |
154
+153
| +15,300% | +USD 8.81 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3056
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9343 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3057
Universal Corp
UVV
USD 965 M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
180
-8
| -4% | -USD 384 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3058
Driven Brands
DRVN
USD 2023 M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
636
-400
| -39% | -USD 5.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3059
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 513 M
| USD 7.47 k | ﹤0.01% |
1,394
+1,213
| +670% | +USD 7.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3060
Patrick Industries
PATK
USD 2638 M
| USD 7.46 k | ﹤0.01% |
110
+1
| +0.9% | +USD 81 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3061
Gladstone Land Corp
LAND
USD 301 M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
788
+244
| +45% | +USD 2.16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3062
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 786 M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
105
+12
| +13% | +USD 901 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3063
Papa John's
PZZA
USD 684 M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
377
+207
| +122% | +USD 5.43 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3064
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 565 M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
661
+536
| +429% | +USD 6.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3065
Vitesse Energy
VTS
USD 625 M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
444
+328
| +283% | +USD 5.43 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3066
Arbor Realty Trust
ABR
USD 295 M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
1,919
+306
| +19% | +USD 1.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3067
Apogee Enterprises
APOG
USD 1004 M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
209
-43
| -17% | -USD 1.71 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3068
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 385 M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
927
+632
| +214% | +USD 5.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3069
GeneDx Holdings
WGS
USD 1960 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
102
+9
| +10% | +USD 697 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3070
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.2 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
87
+3
| +4% | +USD 272 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3071
Verastem
VSTM
USD 1096 M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
914
+137
| +18% | +USD 918 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3072
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 908 M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3073
Scansource
SCSC
USD 896 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
125
-18
| -13% | -USD 1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3074
Global Industrial
GIC
USD 1769 M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
175
+17
| +11% | +USD 643 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3075
James Hardie Industries
JHX
USD 17.4 mil M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
290
+177
| +157% | +USD 4.89 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.