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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Veracyte
VCYT
USD 3853 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
126
-98
| -44% | -USD 4.11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3077
Independent Bank Corp
IBCP
USD 821 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
205
-291
| -59% | -USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3078
Repligen
RGEN
USD 11.2 mil M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
54
+26
| +93% | +USD 3.19 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3079
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
629
-1,712
| -73% | -USD 18.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3080
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.6 mil M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
84
+25
| +42% | +USD 2.06 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3081
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 343 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
590
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3082
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 278 M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
1,836
+1,101
| +150% | +USD 3.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3083
Auburn National Bancorp
AUBN
USD 93.6 M
| USD 7.3 k | ﹤0.01% |
270
-270
| -50% | -USD 6.62 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3084
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 112 M
| USD 7.27 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3085
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 630 M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3086
El Pollo Loco
LOCO
USD 439 M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
428
-1,212
| -74% | -USD 17.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3087
Hawkins
HWKN
USD 2762 M
| USD 7.25 k | ﹤0.01% |
51
-6
| -11% | -USD 949 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3088
AdaptHealth
AHCO
USD 803 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
695
-391
| -36% | -USD 4.36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3089
Transcat
TRNS
USD 767 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
78
+50
| +179% | +USD 4.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3090
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 935 M
| USD 7.23 k | ﹤0.01% |
50
+29
| +138% | +USD 3.77 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3091
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1083 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
434
-931
| -68% | -USD 15.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3092
Trupanion
TRUP
USD 1286 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
291
+26
| +10% | +USD 632 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3093
Quanex
NX
USD 917 M
| USD 7.19 k | ﹤0.01% |
386
-37
| -9% | -USD 683 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3094
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
557
-359
| -39% | -USD 4.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3095
BCB Bancorp
BCBP
USD 265 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
669
-17
| -2% | -USD 174 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3096
BioNTech
BNTX
USD 22.1 mil M
| USD 7.16 k | ﹤0.01% |
77
-100
| -56% | -USD 9.41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3097
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 727 M
| USD 7.15 k | ﹤0.01% |
189
-19
| -9% | -USD 764 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWO
3098
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 7.15 k | ﹤0.01% |
576
-399
| -41% | -USD 4.77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
PBLS
3099
Parabilis Medicines Inc
PBLS
USD 3019 M
| USD 7.14 k | ﹤0.01% |
+261
| Nuevas | +USD 7.21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3100
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4931 M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
279
-410
| -60% | -USD 10.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.