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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Veracyte
VCYT
$38.5億
| $7,399 | ﹤0.01% |
126
-98
| -44% | -$4,109 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3077
Independent Bank Corp
IBCP
$8.21億
| $7,395 | ﹤0.01% |
205
-291
| -59% | -$9,956 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3078
Repligen
RGEN
$112億
| $7,368 | ﹤0.01% |
54
+26
| +93% | +$3,194 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3079
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $7,365 | ﹤0.01% |
629
-1,712
| -73% | -$1.81万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3080
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$206億
| $7,354 | ﹤0.01% |
84
+25
| +42% | +$2,057 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3081
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
$3.43億
| $7,328 | ﹤0.01% |
590
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3082
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.78億
| $7,306 | ﹤0.01% |
1,836
+1,101
| +150% | +$3,026 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3083
Auburn National Bancorp
AUBN
$9359万
| $7,301 | ﹤0.01% |
270
-270
| -50% | -$6,619 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3084
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
$1.12億
| $7,271 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
3085
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.3億
| $7,260 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3086
El Pollo Loco
LOCO
$4.39億
| $7,259 | ﹤0.01% |
428
-1,212
| -74% | -$1.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3087
Hawkins
HWKN
$27.6億
| $7,247 | ﹤0.01% |
51
-6
| -11% | -$949 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3088
AdaptHealth
AHCO
$8.03億
| $7,242 | ﹤0.01% |
695
-391
| -36% | -$4,365 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3089
Transcat
TRNS
$7.67億
| $7,236 | ﹤0.01% |
78
+50
| +179% | +$4,082 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3090
Resolute Holdings Management
RHLD
$9.35億
| $7,227 | ﹤0.01% |
50
+29
| +138% | +$3,766 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3091
Atlas Energy Solutions
AESI
$10.8億
| $7,209 | ﹤0.01% |
434
-931
| -68% | -$1.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3092
Trupanion
TRUP
$12.9億
| $7,207 | ﹤0.01% |
291
+26
| +10% | +$632 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3093
Quanex
NX
$9.17億
| $7,187 | ﹤0.01% |
386
-37
| -9% | -$683 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3094
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $7,174 | ﹤0.01% |
557
-359
| -39% | -$4,678 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3095
BCB Bancorp
BCBP
$2.65億
| $7,172 | ﹤0.01% |
669
-17
| -2% | -$174 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3096
BioNTech
BNTX
$221億
| $7,165 | ﹤0.01% |
77
-100
| -56% | -$9,411 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3097
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.27億
| $7,154 | ﹤0.01% |
189
-19
| -9% | -$764 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
TWO
3098
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $7,146 | ﹤0.01% |
576
-399
| -41% | -$4,774 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
PBLS
3099
Parabilis Medicines Inc
PBLS
$30.2億
| $7,144 | ﹤0.01% |
+261
| 新規 | +$7,210 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3100
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.3億
| $7,132 | ﹤0.01% |
279
-410
| -60% | -$1.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。