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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Veracyte
VCYT
US$ 3,85 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
126
-98
| -44% | -US$ 4,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3077
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 821 mi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
205
-291
| -59% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3078
Repligen
RGEN
US$ 11,2 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
54
+26
| +93% | +US$ 3,19 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3079
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
629
-1.712
| -73% | -US$ 18,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3080
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,6 bi
| US$ 7,35 mil | ﹤0,01% |
84
+25
| +42% | +US$ 2,06 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3081
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 343 mi
| US$ 7,33 mil | ﹤0,01% |
590
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3082
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 278 mi
| US$ 7,31 mil | ﹤0,01% |
1.836
+1.101
| +150% | +US$ 3,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3083
Auburn National Bancorp
AUBN
US$ 93,6 mi
| US$ 7,3 mil | ﹤0,01% |
270
-270
| -50% | -US$ 6,62 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3084
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 112 mi
| US$ 7,27 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3085
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 630 mi
| US$ 7,26 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3086
El Pollo Loco
LOCO
US$ 439 mi
| US$ 7,26 mil | ﹤0,01% |
428
-1.212
| -74% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3087
Hawkins
HWKN
US$ 2,76 bi
| US$ 7,25 mil | ﹤0,01% |
51
-6
| -11% | -US$ 949 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3088
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
695
-391
| -36% | -US$ 4,36 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3089
Transcat
TRNS
US$ 767 mi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
78
+50
| +179% | +US$ 4,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3090
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 935 mi
| US$ 7,23 mil | ﹤0,01% |
50
+29
| +138% | +US$ 3,77 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3091
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,08 bi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
434
-931
| -68% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3092
Trupanion
TRUP
US$ 1,29 bi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
291
+26
| +10% | +US$ 632 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3093
Quanex
NX
US$ 917 mi
| US$ 7,19 mil | ﹤0,01% |
386
-37
| -9% | -US$ 683 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3094
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 7,17 mil | ﹤0,01% |
557
-359
| -39% | -US$ 4,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3095
BCB Bancorp
BCBP
US$ 265 mi
| US$ 7,17 mil | ﹤0,01% |
669
-17
| -2% | -US$ 174 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3096
BioNTech
BNTX
US$ 22,1 bi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
77
-100
| -56% | -US$ 9,41 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3097
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 727 mi
| US$ 7,15 mil | ﹤0,01% |
189
-19
| -9% | -US$ 764 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWO
3098
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 7,15 mil | ﹤0,01% |
576
-399
| -41% | -US$ 4,77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
PBLS
3099
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$ 3,02 bi
| US$ 7,14 mil | ﹤0,01% |
+261
| Nova | +US$ 7,21 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3100
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,93 bi
| US$ 7,13 mil | ﹤0,01% |
279
-410
| -60% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.