EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
CEVA Inc
CEVA
US$ 763 mi
| US$ 7,98 mil | ﹤0,01% |
226
+208
| +1.156% | +US$ 7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3027
Porch Group
PRCH
US$ 2,26 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
478
+48
| +11% | +US$ 752 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3028
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,04 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
754
+341
| +83% | +US$ 4,13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3029
MediaAlpha
MAX
US$ 841 mi
| US$ 7,93 mil | ﹤0,01% |
829
+19
| +2% | +US$ 237 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3030
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,23 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
246
-12
| -5% | -US$ 400 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3031
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,99 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
716
+78
| +12% | +US$ 862 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3032
McGraw Hill
MH
US$ 2,08 bi
| US$ 7,87 mil | ﹤0,01% |
600
+287
| +92% | +US$ 3,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3033
Tiptree Inc
TIPT
US$ 639 mi
| US$ 7,85 mil | ﹤0,01% |
462
+139
| +43% | +US$ 2,49 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3034
American Public Education
APEI
US$ 682 mi
| US$ 7,85 mil | ﹤0,01% |
186
+38
| +26% | +US$ 1,82 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3035
Janus International
JBI
US$ 633 mi
| US$ 7,83 mil | ﹤0,01% |
1.915
+755
| +65% | +US$ 3,77 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3036
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,45 bi
| US$ 7,81 mil | ﹤0,01% |
689
-1.382
| -67% | -US$ 15,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3037
Madison Air Solutions
MAIR
US$ 11,6 bi
| US$ 7,8 mil | ﹤0,01% |
317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3038
Matthews International
MATW
US$ 603 mi
| US$ 7,79 mil | ﹤0,01% |
406
-42
| -9% | -US$ 990 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3039
LGI Homes
LGIH
US$ 1,06 bi
| US$ 7,79 mil | ﹤0,01% |
167
-17
| -9% | -US$ 950 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3040
Kodiak Sciences
KOD
US$ 6,24 bi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
82
-2.397
| -97% | -US$ 98,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3041
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 748 mi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
423
-99
| -19% | -US$ 1,91 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3042
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 860 mi
| US$ 7,75 mil | ﹤0,01% |
133
-17
| -11% | -US$ 987 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3043
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 4,13 bi
| US$ 7,73 mil | ﹤0,01% |
178
-58
| -25% | -US$ 2,85 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3044
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,06 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
385
-2
| -0,5% | -US$ 46 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3045
Immersion
IMMR
US$ 225 mi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
1.067
+320
| +43% | +US$ 2,32 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3046
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,17 bi
| US$ 7,69 mil | ﹤0,01% |
2.029
+1.126
| +125% | +US$ 4,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3047
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 7,65 mil | ﹤0,01% |
164
+111
| +209% | +US$ 5,28 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3048
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,09 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
859
+153
| +22% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3049
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
| US$ 7,63 mil | ﹤0,01% |
126
+45
| +56% | +US$ 3,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3050
Enovis
ENOV
US$ 1,57 bi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
417
+74
| +22% | +US$ 1,76 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.