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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,12 Mrd. $
| 8.099 $ | ﹤0,01 % |
63
-22
| -26 % | -2.441 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3027
Univest Financial
UVSP
1,17 Mrd. $
| 8.094 $ | ﹤0,01 % |
185
-441
| -70 % | -17.269 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3028
Centerspace
CSR
954 Mio. $
| 8.091 $ | ﹤0,01 % |
144
-57
| -28 % | -3.593 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3029
CareDx
CDNA
3,58 Mrd. $
| 8.066 $ | ﹤0,01 % |
283
-157
| -36 % | -3.418 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3030
IperionX
IPX
474 Mio. $
| 8.057 $ | ﹤0,01 % |
271
+212
| +359 % | +7.226 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3031
SunocoCorp LLC
SUNC
3,87 Mrd. $
| 8.052 $ | ﹤0,01 % |
119
+66
| +125 % | +4.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3032
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
57,2 Mio. $
| 8.010 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3033
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 7.986 $ | ﹤0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3034
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
214 Mio. $
| 7.980 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3035
Sana Biotechnology
SANA
703 Mio. $
| 7.974 $ | ﹤0,01 % |
2.285
-1.100
| -32 % | -3.544 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3036
Telos
TLS
379 Mio. $
| 7.972 $ | ﹤0,01 % |
1.733
+458
| +36 % | +2.025 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3037
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
| 7.970 $ | ﹤0,01 % |
192
+43
| +29 % | +1.944 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3038
Construction Partners
ROAD
4,72 Mrd. $
| 7.957 $ | ﹤0,01 % |
67
+24
| +56 % | +2.848 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3039
American Public Education
APEI
874 Mio. $
| 7.948 $ | ﹤0,01 % |
148
-157
| -51 % | -8.627 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3040
Doximity
DOCS
5,9 Mrd. $
| 7.943 $ | ﹤0,01 % |
383
-2.450
| -86 % | -54.177 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3041
Marcus Corp
MCS
855 Mio. $
| 7.930 $ | ﹤0,01 % |
338
-75
| -18 % | -1.475 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3042
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 7.897 $ | ﹤0,01 % |
78
-15
| -16 % | -1.490 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3043
Voyager Technologies
VOYG
1,53 Mrd. $
| 7.870 $ | ﹤0,01 % |
244
+211
| +639 % | +7.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3044
Safehold
SAFE
792 Mio. $
| 7.866 $ | ﹤0,01 % |
501
+184
| +58 % | +2.788 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3045
Excelerate Energy
EE
1,03 Mrd. $
| 7.865 $ | ﹤0,01 % |
207
-32
| -13 % | -1.102 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3046
PDF Solutions
PDFS
1,73 Mrd. $
| 7.857 $ | ﹤0,01 % |
111
-88
| -44 % | -4.362 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3047
Xencor
XNCR
2,24 Mrd. $
| 7.857 $ | ﹤0,01 % |
488
+239
| +96 % | +2.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3048
VEON
VEON
5,78 Mrd. $
| 7.832 $ | ﹤0,01 % |
150
-44
| -23 % | -2.294 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3049
ODDITY Tech
ODD
1,02 Mrd. $
| 7.822 $ | ﹤0,01 % |
517
-320
| -38 % | -4.287 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3050
Intellia Therapeutics
NTLA
1,57 Mrd. $
| 7.818 $ | ﹤0,01 % |
462
-232
| -33 % | -3.247 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .